RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:37
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,25 mi | 232,85 mi | 232,17 mi |
| Patrimônio líquido | 115,46 mi | 115,40 mi | 115,32 mi |
| Total dos passivos | 117,80 mi | 117,45 mi | 116,85 mi |
| Liquidez total | 33,67 mi | 35,75 mi | 37,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,50% | 50,44% | 50,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 100,80% | 100,60% | 100,35% |
Ativo
233,25 mi
Ago/2019: 232,85 mi
Jul/2019: 232,17 mi
Patrimônio líquido
115,46 mi
Ago/2019: 115,40 mi
Jul/2019: 115,32 mi
Total dos passivos
117,80 mi
Ago/2019: 117,45 mi
Jul/2019: 116,85 mi
Liquidez total
33,67 mi
Ago/2019: 35,75 mi
Jul/2019: 37,22 mi
Índice de solvência
50,50%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 50,44%
Jul/2019: 50,33%
Alavancagem
100,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 100,60%
Jul/2019: 100,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.205.292 | 1.205.292 | 1.205.292 |
| Número de cotistas | 2.358 | 1.783 | 1.630 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,79 | R$ 95,74 | R$ 95,68 |
Número de cotas emitidas
1.205.292
Ago/2019: 1.205.292
Jul/2019: 1.205.292
Número de cotistas
2.358
Ago/2019: 1.783
Jul/2019: 1.630
Valor patrimonial por cota
R$ 95,79
Ago/2019: R$ 95,74
Jul/2019: R$ 95,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,21 mi | 997.499,66 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 0,8276 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,34 mi | 12,29 mi | 10,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2019: 1,21 mi
Jul/2019: 997.499,66
Contas a receber - Aluguéis
14,34 mi
Ago/2019: 12,29 mi
Jul/2019: 10,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
184,80 mi
Ago/2019: 184,80 mi
Jul/2019: 184,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
184,80 mi
100,00%
|
184,80 mi
100,00%
|
184,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
184,80 mi
100,00%
|
184,80 mi
100,00%
|
184,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
184,80 mi
100,00%
Ago/2019: 184,80 mi (100,00%)
Jul/2019: 184,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
184,80 mi
100,00%
Ago/2019: 184,80 mi (100,00%)
Jul/2019: 184,80 mi (100,00%)