RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
27/11/2019 17:27
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,85 mi | 233,25 mi | 232,85 mi |
| Patrimônio líquido | 114,70 mi | 115,46 mi | 115,40 mi |
| Total dos passivos | 119,16 mi | 117,80 mi | 117,45 mi |
| Liquidez total | 32,09 mi | 33,67 mi | 35,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,95% | 50,50% | 50,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 102,00% | 100,80% | 100,60% |
Ativo
233,85 mi
Set/2019: 233,25 mi
Ago/2019: 232,85 mi
Patrimônio líquido
114,70 mi
Set/2019: 115,46 mi
Ago/2019: 115,40 mi
Total dos passivos
119,16 mi
Set/2019: 117,80 mi
Ago/2019: 117,45 mi
Liquidez total
32,09 mi
Set/2019: 33,67 mi
Ago/2019: 35,75 mi
Índice de solvência
50,95%
Passivos / Ativo
Set/2019: 50,50%
Ago/2019: 50,44%
Alavancagem
102,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 100,80%
Ago/2019: 100,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.205.292 | 1.205.292 | 1.205.292 |
| Número de cotistas | 5.956 | 2.358 | 1.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,16 | R$ 95,79 | R$ 95,74 |
Número de cotas emitidas
1.205.292
Set/2019: 1.205.292
Ago/2019: 1.205.292
Número de cotistas
5.956
Set/2019: 2.358
Ago/2019: 1.783
Valor patrimonial por cota
R$ 95,16
Set/2019: R$ 95,79
Ago/2019: R$ 95,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 1,21 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5700 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,58 mi | 14,34 mi | 12,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,5700
Set/2019: 1,21 mi
Ago/2019: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,58 mi
Set/2019: 14,34 mi
Ago/2019: 12,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
184,80 mi
Set/2019: 184,80 mi
Ago/2019: 184,80 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
184,80 mi
100,00%
|
184,80 mi
100,00%
|
184,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
184,80 mi
100,00%
|
184,80 mi
100,00%
|
184,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
184,80 mi
100,00%
Set/2019: 184,80 mi (100,00%)
Ago/2019: 184,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
184,80 mi
100,00%
Set/2019: 184,80 mi (100,00%)
Ago/2019: 184,80 mi (100,00%)