RECT11 Cotação: R$ 30,79 Queda de 1,31%
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Queda de 1,31%R$ por cota · 03/11/2026 14:37 · B3
- DY 12m
- 17,54%
- P/VP
- 0,34
Ativos do RECT11
- Imóveis
- 7
- para renda, prontos
- Área total
- 86.952 m²
- Vacância
- 5,76%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 820 mi 99,2% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 6,39 mi 0,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outros | R$ 2,56 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 18,2%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 16,1%
- Passivo total
- R$ 147 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,84 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 109 mil | 0,0% |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 133 mil | 0,0% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 140 mi | 18,2% |
| Outros valores a pagar | R$ 3,68 mi | 0,5% |
| Passivo total | R$ 147 mi | 19,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 140 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 767 mi = 18,2%: R$ 18,2 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 766.833.915,29 |
| agosto de 2026 | R$ 767.704.921,72 |
| julho de 2026 | R$ 767.238.559,00 |
| junho de 2026 | R$ 766.454.810,38 |
| maio de 2026 | R$ 766.585.546,53 |
| abril de 2026 | R$ 766.652.255,56 |
| março de 2026 | R$ 766.838.973,45 |
| fevereiro de 2026 | R$ 766.745.574,36 |
| janeiro de 2026 | R$ 766.574.199,64 |
| dezembro de 2025 | R$ 766.218.200,69 |
| novembro de 2025 | R$ 776.692.370,27 |
| outubro de 2025 | R$ 776.720.647,99 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 44.981 |
| agosto de 2026 | 45.423 |
| julho de 2026 | 45.969 |
| junho de 2026 | 46.494 |
| maio de 2026 | 47.166 |
| abril de 2026 | 47.788 |
| março de 2026 | 48.310 |
| fevereiro de 2026 | 48.920 |
| janeiro de 2026 | 49.321 |
| dezembro de 2025 | 49.710 |
| novembro de 2025 | 50.244 |
| outubro de 2025 | 50.788 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 18,2% |
| agosto de 2026 | 18,4% |
| julho de 2026 | 18,5% |
| junho de 2026 | 18,7% |
| maio de 2026 | 18,7% |
| abril de 2026 | 18,8% |
| março de 2026 | 18,9% |
| fevereiro de 2026 | 18,9% |
| janeiro de 2026 | 19,1% |
| dezembro de 2025 | 19,3% |
| novembro de 2025 | 19,2% |
| outubro de 2025 | 19,3% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.