Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 16:14
Em uma linha
Rendimentos a distribuir sobem para R$ 35.982.577,88 em abril, com Dividend Yield de 1,5316%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,50 bi | R$ 2,47 bi | R$ 2,46 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,37 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,37 bi |
| Passivo total | R$ 126 mi | R$ 119 mi | R$ 86,9 mi |
| Liquidez | R$ 65,1 mi | R$ 110 mi | R$ 101 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,03% | 4,83% | 3,53% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Cotistas | 168.274 | 166.836 | 166.963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,73 | R$ 88,85 | R$ 89,81 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 36,0 mi | R$ 30,4 mi | R$ 25,0 mi |
Resumo
Aqui está uma análise do informe mensal do fundo imobiliário REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), comparando os dados de abril de 2025 com os três meses anteriores (fevereiro, março e abril de 2025):
1. Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 35.982.577,88 (rendimentos a distribuir) / 26.441.650 (cotas emitidas) = R$ 1,36 por cota. - Taxa de Administração: R$ 346.226,02, o que representa 0,0146% do patrimônio líquido. Não há taxa de performance a pagar neste mês. - Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): R$ 125.676.743,92 / R$ 2.372.645.080,62 = 5,3%. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): R$ 2.498.321.824,54 / R$ 2.372.645.080,62 = 1,05. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 2.498.321.824,54 / R$ 125.676.743,92 = 19,88. - Desempenho Financeiro: Rentabilidade Efetiva Mensal de 2,5251%, Rentabilidade Patrimonial de 0,9935% e Dividend Yield de 1,5316%. - Composição da Carteira: Predominância em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) com R$ 2.254.044.618,26. A maior parte dos ativos para necessidades de liquidez está alocada em fundos de renda fixa. - Liquidez: R$ 65.064.894,67 mantidos para necessidades de liquidez.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas entre fevereiro (166.963) e março (166.836), seguido por um aumento em abril (168.274). - Ativos: Os ativos apresentaram um leve aumento constante ao longo dos meses: R$ 2.461.692.882,19 em fevereiro, R$ 2.468.548.477,41 em março e R$ 2.498.321.824,54 em abril. - Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido apresentou uma ligeira queda em março, mas se recuperou em abril: R$ 2.374.761.439,45 (fevereiro), R$ 2.349.303.928,77 (março) e R$ 2.372.645.080,62 (abril). - Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena variação no valor da cota: R$ 89,81 (fevereiro), R$ 88,85 (março) e R$ 89,73 (abril). - Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir aumentaram significativamente ao longo dos meses: R$ 25.038.355,89 (fevereiro), R$ 30.419.242,07 (março) e R$ 35.982.577,88 (abril). - Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou variações: 1,0486% (fevereiro), 1,2809% (março) e 1,5316% (abril), indicando um aumento na distribuição de rendimentos em relação ao valor da cota. - Alocação em CRIs: A alocação em CRIs teve um leve aumento: R$ 2.176.719.749,63 (fevereiro), R$ 2.177.030.076,82 (março) e R$ 2.254.044.618,26 (abril). - Necessidade de Liquidez: A necessidade de liquidez apresentou variações: R$ 101.133.138,91 (fevereiro), R$ 109.819.436,52 (março) e R$ 65.064.894,67 (abril).
Em resumo, o fundo RECR11 apresentou um aumento nos rendimentos a distribuir e no dividend yield no mês de abril, acompanhado de um aumento no número de cotistas e uma maior alocação em CRIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.