No mês de maio o RECR11 distribuiu R$ 1,1180 por cota, valor superior aos R$ 1,0525 pagos em abril, com dividend yield de 1,354% sobre a cota de mercado de R$ 82,54. O patrimônio líquido recuou para R$ 2.338.046.932, ante R$ 2.350.762.746 no mês anterior, e a cota patrimonial passou de R$ 88,90 para R$ 88,42. A cota de mercado fechou em R$ 82,54, abaixo dos R$ 83,41 de abril, enquanto o número de cotistas subiu de 173.738 para 173.918.
O fundo manteve 95% dos recursos alocados em 100 operações de CRI e reduziu de seis para cinco cotas de FII. As aquisições do mês somaram R$ 7.676.889 em dois novos CRIs emitidos pela Habitasec, um atrelado a CDI + 3,00% e outro a IPCA + 10,50%. As alienações totalizaram R$ 9.676.252, incluindo R$ 5.000.237 do CRI Matarazzo Retail IV, R$ 680.755 do CRI Vitacon, R$ 300.124 do CRI Zarin e R$ 3.695.136 da cota do FII EMET11.
No acumulado de 12 meses o valor distribuído por cota chegou a R$ 10,68, ligeiramente acima dos R$ 10,62 registrados até abril. A alocação por indexador permaneceu estável, com cerca de 83% em IPCA e 15% em CDI. A concentração geográfica em São Paulo se manteve em torno de 39%.