No mês de julho de 2026 o RECR11 apresentou patrimônio líquido de R$ 2.328.297.752, superior aos R$ 2.286.781.618 registrados em junho. A cota patrimonial subiu de R$ 86,48 para R$ 88,05, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 81,67 para R$ 80,00. O número de cotistas caiu de 174.597 para 174.052.
O dividendo distribuído em julho foi de R$ 1,0987 por cota, acima dos R$ 1,0759 de junho. O dividend yield mensal passou de 1,317% para 1,373%, correspondendo a 146% do CDI líquido, contra 152% no mês anterior. No acumulado de 12 meses a distribuição totalizou R$ 10,89 por cota, ante R$ 10,74 no relatório anterior.
A alocação dos recursos recuou de 95% para 94%, com o número de operações de CRI diminuindo de 100 para 93. Entre as movimentações destacam-se a aquisição de R$ 23.346.328 em cotas do CRI Matarazzo Retail a IPCA + 9,50% e a alienação de dez operações, totalizando aproximadamente R$ 55 milhões. O fundo também realizou amortização de R$ 31.041.159 em operação compromissada, seguida de nova contratação no mesmo valor.
Os dados da DRE mostram receita com CRI/FII de R$ 33.068.214 em julho, superior aos R$ 32.402.578 de junho, com marcação a mercado positiva de R$ 12.667.575 contra negativa de R$ 51.185.023 no mês anterior. O lucro líquido pelo regime de caixa alcançou R$ 29.053.580, levemente acima dos R$ 28.447.773 de junho.