RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 09:53
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,50 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,47 bi | 2,47 bi | 2,47 bi |
| Total dos passivos | 22,45 mi | 25,86 mi | 24,49 mi |
| Liquidez total | 177,69 mi | 116,16 mi | 91,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,03% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,49 bi
Jul/2024: 2,50 bi
Jun/2024: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,47 bi
Jul/2024: 2,47 bi
Jun/2024: 2,47 bi
Total dos passivos
22,45 mi
Jul/2024: 25,86 mi
Jun/2024: 24,49 mi
Liquidez total
177,69 mi
Jul/2024: 116,16 mi
Jun/2024: 91,82 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,03%
Jun/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 174.697 | 175.571 | 175.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,30 | R$ 93,54 | R$ 93,30 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Jul/2024: 26.441.650
Jun/2024: 26.441.650
Número de cotistas
174.697
Jul/2024: 175.571
Jun/2024: 175.988
Valor patrimonial por cota
R$ 93,30
Jul/2024: R$ 93,54
Jun/2024: R$ 93,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,83 mi | 22,48 mi | 21,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2024: 22,48 mi
Jun/2024: 21,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Jul/2024: 2,38 bi
Jun/2024: 2,40 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,12 bi
91,81%
|
2,18 bi
91,54%
|
2,19 bi
91,44%
|
| Fundos imobiliários |
110,55 mi
4,78%
|
122,95 mi
5,16%
|
126,70 mi
5,28%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,30%
|
78,64 mi
3,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,30%
|
78,64 mi
3,28%
|
CRI/CRA
2,12 bi
91,81%
Jul/2024: 2,18 bi (91,54%)
Jun/2024: 2,19 bi (91,44%)
Fundos imobiliários
110,55 mi
4,78%
Jul/2024: 122,95 mi (5,16%)
Jun/2024: 126,70 mi (5,28%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,40%
Jul/2024: 78,64 mi (3,30%)
Jun/2024: 78,64 mi (3,28%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,40%
Jul/2024: 78,64 mi (3,30%)
Jun/2024: 78,64 mi (3,28%)