RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 12:35
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,48 bi | 2,49 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,46 bi | 2,47 bi | 2,47 bi |
| Total dos passivos | 21,34 mi | 22,45 mi | 25,86 mi |
| Liquidez total | 163,90 mi | 177,69 mi | 116,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,90% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,48 bi
Ago/2024: 2,49 bi
Jul/2024: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,46 bi
Ago/2024: 2,47 bi
Jul/2024: 2,47 bi
Total dos passivos
21,34 mi
Ago/2024: 22,45 mi
Jul/2024: 25,86 mi
Liquidez total
163,90 mi
Ago/2024: 177,69 mi
Jul/2024: 116,16 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,90%
Jul/2024: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 173.194 | 174.697 | 175.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,93 | R$ 93,30 | R$ 93,54 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Ago/2024: 26.441.650
Jul/2024: 26.441.650
Número de cotistas
173.194
Ago/2024: 174.697
Jul/2024: 175.571
Valor patrimonial por cota
R$ 92,93
Ago/2024: R$ 93,30
Jul/2024: R$ 93,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,85 mi | 19,83 mi | 22,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7128 | R$ 0,7500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,7128
Ago/2024: 19,83 mi
Jul/2024: 22,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Ago/2024: 2,31 bi
Jul/2024: 2,38 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,13 bi
91,99%
|
2,12 bi
91,81%
|
2,18 bi
91,54%
|
| Fundos imobiliários |
106,78 mi
4,61%
|
110,55 mi
4,78%
|
122,95 mi
5,16%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,30%
|
CRI/CRA
2,13 bi
91,99%
Ago/2024: 2,12 bi (91,81%)
Jul/2024: 2,18 bi (91,54%)
Fundos imobiliários
106,78 mi
4,61%
Ago/2024: 110,55 mi (4,78%)
Jul/2024: 122,95 mi (5,16%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,40%
Ago/2024: 78,64 mi (3,40%)
Jul/2024: 78,64 mi (3,30%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,40%
Ago/2024: 78,64 mi (3,40%)
Jul/2024: 78,64 mi (3,30%)