RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 13:33
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,47 bi | 2,48 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,43 bi | 2,46 bi | 2,47 bi |
| Total dos passivos | 31,26 mi | 21,34 mi | 22,45 mi |
| Liquidez total | 159,10 mi | 163,90 mi | 177,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 0,86% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,47 bi
Set/2024: 2,48 bi
Ago/2024: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,43 bi
Set/2024: 2,46 bi
Ago/2024: 2,47 bi
Total dos passivos
31,26 mi
Set/2024: 21,34 mi
Ago/2024: 22,45 mi
Liquidez total
159,10 mi
Set/2024: 163,90 mi
Ago/2024: 177,69 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,86%
Ago/2024: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 170.849 | 173.194 | 174.697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,08 | R$ 92,93 | R$ 93,30 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Set/2024: 26.441.650
Ago/2024: 26.441.650
Número de cotistas
170.849
Set/2024: 173.194
Ago/2024: 174.697
Valor patrimonial por cota
R$ 92,08
Set/2024: R$ 92,93
Ago/2024: R$ 93,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,57 mi | 18,85 mi | 19,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0806 | R$ 0,7128 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
28,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0806
Set/2024: 18,85 mi
Ago/2024: 19,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Set/2024: 2,31 bi
Ago/2024: 2,31 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,10 bi
91,04%
|
2,13 bi
91,99%
|
2,12 bi
91,81%
|
| Fundos imobiliários |
127,98 mi
5,55%
|
106,78 mi
4,61%
|
110,55 mi
4,78%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,41%
|
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,41%
|
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,40%
|
CRI/CRA
2,10 bi
91,04%
Set/2024: 2,13 bi (91,99%)
Ago/2024: 2,12 bi (91,81%)
Fundos imobiliários
127,98 mi
5,55%
Set/2024: 106,78 mi (4,61%)
Ago/2024: 110,55 mi (4,78%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,41%
Set/2024: 78,64 mi (3,40%)
Ago/2024: 78,64 mi (3,40%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,41%
Set/2024: 78,64 mi (3,40%)
Ago/2024: 78,64 mi (3,40%)