RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 18:33
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,55 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,52 bi | 2,53 bi | 2,54 bi |
| Total dos passivos | 26,32 mi | 24,72 mi | 23,15 mi |
| Liquidez total | 77,66 mi | 71,21 mi | 91,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,97% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,55 bi
Jan/2024: 2,55 bi
Dez/2023: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,52 bi
Jan/2024: 2,53 bi
Dez/2023: 2,54 bi
Total dos passivos
26,32 mi
Jan/2024: 24,72 mi
Dez/2023: 23,15 mi
Liquidez total
77,66 mi
Jan/2024: 71,21 mi
Dez/2023: 91,16 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,97%
Dez/2023: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 176.873 | 178.187 | 179.558 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,41 | R$ 95,64 | R$ 96,15 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Jan/2024: 26.441.650
Dez/2023: 26.441.650
Número de cotistas
176.873
Jan/2024: 178.187
Dez/2023: 179.558
Valor patrimonial por cota
R$ 95,41
Jan/2024: R$ 95,64
Dez/2023: R$ 96,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,27 mi | 21,42 mi | 20,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 0,8100 | R$ 0,7598 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
23,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Jan/2024: 21,42 mi
Dez/2023: 20,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
2,47 bi
Jan/2024: 2,48 bi
Dez/2023: 2,47 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,26 bi
91,61%
|
2,27 bi
91,56%
|
2,26 bi
91,26%
|
| Fundos imobiliários |
128,71 mi
5,21%
|
130,81 mi
5,27%
|
137,26 mi
5,55%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,18%
|
78,64 mi
3,17%
|
78,64 mi
3,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,18%
|
78,64 mi
3,17%
|
78,64 mi
3,18%
|
CRI/CRA
2,26 bi
91,61%
Jan/2024: 2,27 bi (91,56%)
Dez/2023: 2,26 bi (91,26%)
Fundos imobiliários
128,71 mi
5,21%
Jan/2024: 130,81 mi (5,27%)
Dez/2023: 137,26 mi (5,55%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,18%
Jan/2024: 78,64 mi (3,17%)
Dez/2023: 78,64 mi (3,18%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,18%
Jan/2024: 78,64 mi (3,17%)
Dez/2023: 78,64 mi (3,18%)