RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
13/06/2024 14:14
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,51 bi | 2,54 bi |
| Patrimônio líquido | 2,49 bi | 2,47 bi | 2,51 bi |
| Total dos passivos | 22,85 mi | 37,04 mi | 27,94 mi |
| Liquidez total | 64,55 mi | 55,49 mi | 91,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,48% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,51 bi
Abr/2024: 2,51 bi
Mar/2024: 2,54 bi
Patrimônio líquido
2,49 bi
Abr/2024: 2,47 bi
Mar/2024: 2,51 bi
Total dos passivos
22,85 mi
Abr/2024: 37,04 mi
Mar/2024: 27,94 mi
Liquidez total
64,55 mi
Abr/2024: 55,49 mi
Mar/2024: 91,99 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,48%
Mar/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 178.834 | 178.110 | 177.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,10 | R$ 93,54 | R$ 95,01 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Abr/2024: 26.441.650
Mar/2024: 26.441.650
Número de cotistas
178.834
Abr/2024: 178.110
Mar/2024: 177.125
Valor patrimonial por cota
R$ 94,10
Abr/2024: R$ 93,54
Mar/2024: R$ 95,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,10 mi | 34,11 mi | 24,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 1,2900 | R$ 0,9400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Abr/2024: 34,11 mi
Mar/2024: 24,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
2,45 bi
Abr/2024: 2,45 bi
Mar/2024: 2,45 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,24 bi
91,54%
|
2,25 bi
91,84%
|
2,24 bi
91,64%
|
| Fundos imobiliários |
128,29 mi
5,24%
|
121,73 mi
4,96%
|
126,01 mi
5,15%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,21%
|
78,64 mi
3,20%
|
78,64 mi
3,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,21%
|
78,64 mi
3,20%
|
78,64 mi
3,21%
|
CRI/CRA
2,24 bi
91,54%
Abr/2024: 2,25 bi (91,84%)
Mar/2024: 2,24 bi (91,64%)
Fundos imobiliários
128,29 mi
5,24%
Abr/2024: 121,73 mi (4,96%)
Mar/2024: 126,01 mi (5,15%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,21%
Abr/2024: 78,64 mi (3,20%)
Mar/2024: 78,64 mi (3,21%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,21%
Abr/2024: 78,64 mi (3,20%)
Mar/2024: 78,64 mi (3,21%)