RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:33
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,51 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,47 bi | 2,49 bi | 2,47 bi |
| Total dos passivos | 24,49 mi | 22,85 mi | 37,04 mi |
| Liquidez total | 91,82 mi | 64,55 mi | 55,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,91% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,49 bi
Mai/2024: 2,51 bi
Abr/2024: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,47 bi
Mai/2024: 2,49 bi
Abr/2024: 2,47 bi
Total dos passivos
24,49 mi
Mai/2024: 22,85 mi
Abr/2024: 37,04 mi
Liquidez total
91,82 mi
Mai/2024: 64,55 mi
Abr/2024: 55,49 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,91%
Abr/2024: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 175.988 | 178.834 | 178.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,30 | R$ 94,10 | R$ 93,54 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Mai/2024: 26.441.650
Abr/2024: 26.441.650
Número de cotistas
175.988
Mai/2024: 178.834
Abr/2024: 178.110
Valor patrimonial por cota
R$ 93,30
Mai/2024: R$ 94,10
Abr/2024: R$ 93,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,42 mi | 20,10 mi | 34,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,7600 | R$ 1,2900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Mai/2024: 20,10 mi
Abr/2024: 34,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
2,40 bi
Mai/2024: 2,45 bi
Abr/2024: 2,45 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,19 bi
91,44%
|
2,24 bi
91,54%
|
2,25 bi
91,84%
|
| Fundos imobiliários |
126,70 mi
5,28%
|
128,29 mi
5,24%
|
121,73 mi
4,96%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,28%
|
78,64 mi
3,21%
|
78,64 mi
3,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,28%
|
78,64 mi
3,21%
|
78,64 mi
3,20%
|
CRI/CRA
2,19 bi
91,44%
Mai/2024: 2,24 bi (91,54%)
Abr/2024: 2,25 bi (91,84%)
Fundos imobiliários
126,70 mi
5,28%
Mai/2024: 128,29 mi (5,24%)
Abr/2024: 121,73 mi (4,96%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,28%
Mai/2024: 78,64 mi (3,21%)
Abr/2024: 78,64 mi (3,20%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,28%
Mai/2024: 78,64 mi (3,21%)
Abr/2024: 78,64 mi (3,20%)