RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 18:47
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,57 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 2,53 bi | 2,54 bi | 2,52 bi |
| Total dos passivos | 24,72 mi | 23,15 mi | 23,26 mi |
| Liquidez total | 71,21 mi | 91,16 mi | 51,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,90% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,55 bi
Dez/2023: 2,57 bi
Nov/2023: 2,55 bi
Patrimônio líquido
2,53 bi
Dez/2023: 2,54 bi
Nov/2023: 2,52 bi
Total dos passivos
24,72 mi
Dez/2023: 23,15 mi
Nov/2023: 23,26 mi
Liquidez total
71,21 mi
Dez/2023: 91,16 mi
Nov/2023: 51,63 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,90%
Nov/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 178.187 | 179.558 | 180.788 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,64 | R$ 96,15 | R$ 95,46 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Dez/2023: 26.441.650
Nov/2023: 26.441.650
Número de cotistas
178.187
Dez/2023: 179.558
Nov/2023: 180.788
Valor patrimonial por cota
R$ 95,64
Dez/2023: R$ 96,15
Nov/2023: R$ 95,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,42 mi | 20,09 mi | 20,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,7598 | R$ 0,7755 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Dez/2023: 20,09 mi
Nov/2023: 20,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Dez/2023: 2,47 bi
Nov/2023: 2,49 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,27 bi
91,56%
|
2,26 bi
91,26%
|
2,28 bi
91,34%
|
| Fundos imobiliários |
130,81 mi
5,27%
|
137,26 mi
5,55%
|
137,69 mi
5,52%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,17%
|
78,64 mi
3,18%
|
78,38 mi
3,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,17%
|
78,64 mi
3,18%
|
78,38 mi
3,14%
|
CRI/CRA
2,27 bi
91,56%
Dez/2023: 2,26 bi (91,26%)
Nov/2023: 2,28 bi (91,34%)
Fundos imobiliários
130,81 mi
5,27%
Dez/2023: 137,26 mi (5,55%)
Nov/2023: 137,69 mi (5,52%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,17%
Dez/2023: 78,64 mi (3,18%)
Nov/2023: 78,38 mi (3,14%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,17%
Dez/2023: 78,64 mi (3,18%)
Nov/2023: 78,38 mi (3,14%)