RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:45
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,45 bi | 2,47 bi | 2,48 bi |
| Patrimônio líquido | 2,42 bi | 2,43 bi | 2,46 bi |
| Total dos passivos | 27,66 mi | 31,26 mi | 21,34 mi |
| Liquidez total | 130,49 mi | 159,10 mi | 163,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,27% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,45 bi
Out/2024: 2,47 bi
Set/2024: 2,48 bi
Patrimônio líquido
2,42 bi
Out/2024: 2,43 bi
Set/2024: 2,46 bi
Total dos passivos
27,66 mi
Out/2024: 31,26 mi
Set/2024: 21,34 mi
Liquidez total
130,49 mi
Out/2024: 159,10 mi
Set/2024: 163,90 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,27%
Set/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 169.338 | 170.849 | 173.194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,43 | R$ 92,08 | R$ 92,93 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Out/2024: 26.441.650
Set/2024: 26.441.650
Número de cotistas
169.338
Out/2024: 170.849
Set/2024: 173.194
Valor patrimonial por cota
R$ 91,43
Out/2024: R$ 92,08
Set/2024: R$ 92,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,42 mi | 28,57 mi | 18,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9614 | R$ 1,0806 | R$ 0,7128 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
25,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,9614
Out/2024: 28,57 mi
Set/2024: 18,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Out/2024: 2,31 bi
Set/2024: 2,31 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,09 bi
90,41%
|
2,10 bi
91,04%
|
2,13 bi
91,99%
|
| Fundos imobiliários |
143,17 mi
6,19%
|
127,98 mi
5,55%
|
106,78 mi
4,61%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,41%
|
78,64 mi
3,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,40%
|
78,64 mi
3,41%
|
78,64 mi
3,40%
|
CRI/CRA
2,09 bi
90,41%
Out/2024: 2,10 bi (91,04%)
Set/2024: 2,13 bi (91,99%)
Fundos imobiliários
143,17 mi
6,19%
Out/2024: 127,98 mi (5,55%)
Set/2024: 106,78 mi (4,61%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,40%
Out/2024: 78,64 mi (3,41%)
Set/2024: 78,64 mi (3,40%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,40%
Out/2024: 78,64 mi (3,41%)
Set/2024: 78,64 mi (3,40%)