RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 15:34
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,49 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,47 bi | 2,47 bi | 2,49 bi |
| Total dos passivos | 25,86 mi | 24,49 mi | 22,85 mi |
| Liquidez total | 116,16 mi | 91,82 mi | 64,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,98% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,50 bi
Jun/2024: 2,49 bi
Mai/2024: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,47 bi
Jun/2024: 2,47 bi
Mai/2024: 2,49 bi
Total dos passivos
25,86 mi
Jun/2024: 24,49 mi
Mai/2024: 22,85 mi
Liquidez total
116,16 mi
Jun/2024: 91,82 mi
Mai/2024: 64,55 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,98%
Mai/2024: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 175.571 | 175.988 | 178.834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,54 | R$ 93,30 | R$ 94,10 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Jun/2024: 26.441.650
Mai/2024: 26.441.650
Número de cotistas
175.571
Jun/2024: 175.988
Mai/2024: 178.834
Valor patrimonial por cota
R$ 93,54
Jun/2024: R$ 93,30
Mai/2024: R$ 94,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,48 mi | 21,42 mi | 20,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8100 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2024: 21,42 mi
Mai/2024: 20,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
2,38 bi
Jun/2024: 2,40 bi
Mai/2024: 2,45 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,18 bi
91,54%
|
2,19 bi
91,44%
|
2,24 bi
91,54%
|
| Fundos imobiliários |
122,95 mi
5,16%
|
126,70 mi
5,28%
|
128,29 mi
5,24%
|
| Imóveis acabados |
78,64 mi
3,30%
|
78,64 mi
3,28%
|
78,64 mi
3,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,64 mi
3,30%
|
78,64 mi
3,28%
|
78,64 mi
3,21%
|
CRI/CRA
2,18 bi
91,54%
Jun/2024: 2,19 bi (91,44%)
Mai/2024: 2,24 bi (91,54%)
Fundos imobiliários
122,95 mi
5,16%
Jun/2024: 126,70 mi (5,28%)
Mai/2024: 128,29 mi (5,24%)
Imóveis acabados
78,64 mi
3,30%
Jun/2024: 78,64 mi (3,28%)
Mai/2024: 78,64 mi (3,21%)
Direitos sobre imóveis
78,64 mi
3,30%
Jun/2024: 78,64 mi (3,28%)
Mai/2024: 78,64 mi (3,21%)