RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 11:12
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,56 bi | 2,57 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,54 bi | 2,55 bi | 2,54 bi |
| Total dos passivos | 18,58 mi | 21,43 mi | 26,55 mi |
| Liquidez total | 67,94 mi | 45,20 mi | 63,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,83% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,56 bi
Jul/2023: 2,57 bi
Jun/2023: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,54 bi
Jul/2023: 2,55 bi
Jun/2023: 2,54 bi
Total dos passivos
18,58 mi
Jul/2023: 21,43 mi
Jun/2023: 26,55 mi
Liquidez total
67,94 mi
Jul/2023: 45,20 mi
Jun/2023: 63,68 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,83%
Jun/2023: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 187.832 | 188.828 | 187.242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,06 | R$ 96,37 | R$ 96,00 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Jul/2023: 26.441.650
Jun/2023: 26.441.650
Número de cotistas
187.832
Jul/2023: 188.828
Jun/2023: 187.242
Valor patrimonial por cota
R$ 96,06
Jul/2023: R$ 96,37
Jun/2023: R$ 96,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,79 mi | 18,86 mi | 24,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5970 | R$ 0,7132 | R$ 0,9079 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,5970
Jul/2023: 18,86 mi
Jun/2023: 24,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Jul/2023: 2,52 bi
Jun/2023: 2,50 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,31 bi
92,72%
|
2,34 bi
92,82%
|
2,32 bi
92,57%
|
| Fundos imobiliários |
102,83 mi
4,13%
|
102,91 mi
4,08%
|
107,43 mi
4,29%
|
| Imóveis acabados |
78,38 mi
3,15%
|
78,38 mi
3,11%
|
78,38 mi
3,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,38 mi
3,15%
|
78,38 mi
3,11%
|
78,38 mi
3,13%
|
CRI/CRA
2,31 bi
92,72%
Jul/2023: 2,34 bi (92,82%)
Jun/2023: 2,32 bi (92,57%)
Fundos imobiliários
102,83 mi
4,13%
Jul/2023: 102,91 mi (4,08%)
Jun/2023: 107,43 mi (4,29%)
Imóveis acabados
78,38 mi
3,15%
Jul/2023: 78,38 mi (3,11%)
Jun/2023: 78,38 mi (3,13%)
Direitos sobre imóveis
78,38 mi
3,15%
Jul/2023: 78,38 mi (3,11%)
Jun/2023: 78,38 mi (3,13%)