RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 11:53
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,54 bi | 2,56 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,52 bi | 2,54 bi | 2,55 bi |
| Total dos passivos | 22,27 mi | 18,58 mi | 21,43 mi |
| Liquidez total | 116,83 mi | 67,94 mi | 45,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,73% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,54 bi
Ago/2023: 2,56 bi
Jul/2023: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,52 bi
Ago/2023: 2,54 bi
Jul/2023: 2,55 bi
Total dos passivos
22,27 mi
Ago/2023: 18,58 mi
Jul/2023: 21,43 mi
Liquidez total
116,83 mi
Ago/2023: 67,94 mi
Jul/2023: 45,20 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,73%
Jul/2023: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 184.392 | 187.832 | 188.828 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,25 | R$ 96,06 | R$ 96,37 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Ago/2023: 26.441.650
Jul/2023: 26.441.650
Número de cotistas
184.392
Ago/2023: 187.832
Jul/2023: 188.828
Valor patrimonial por cota
R$ 95,25
Ago/2023: R$ 96,06
Jul/2023: R$ 96,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,81 mi | 15,79 mi | 18,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7493 | R$ 0,5970 | R$ 0,7132 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7493
Ago/2023: 15,79 mi
Jul/2023: 18,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
2,42 bi
Ago/2023: 2,49 bi
Jul/2023: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,25 bi
92,65%
|
2,31 bi
92,72%
|
2,34 bi
92,82%
|
| Fundos imobiliários |
99,79 mi
4,12%
|
102,83 mi
4,13%
|
102,91 mi
4,08%
|
| Imóveis acabados |
78,38 mi
3,23%
|
78,38 mi
3,15%
|
78,38 mi
3,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,38 mi
3,23%
|
78,38 mi
3,15%
|
78,38 mi
3,11%
|
CRI/CRA
2,25 bi
92,65%
Ago/2023: 2,31 bi (92,72%)
Jul/2023: 2,34 bi (92,82%)
Fundos imobiliários
99,79 mi
4,12%
Ago/2023: 102,83 mi (4,13%)
Jul/2023: 102,91 mi (4,08%)
Imóveis acabados
78,38 mi
3,23%
Ago/2023: 78,38 mi (3,15%)
Jul/2023: 78,38 mi (3,11%)
Direitos sobre imóveis
78,38 mi
3,23%
Ago/2023: 78,38 mi (3,15%)
Jul/2023: 78,38 mi (3,11%)