RECR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.152.272/0001-26
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 11/10/2023 11:53

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,54 bi
Ago/2023: 2,56 bi Jul/2023: 2,57 bi
Patrimônio líquido 2,52 bi
Ago/2023: 2,54 bi Jul/2023: 2,55 bi
Total dos passivos 22,27 mi
Ago/2023: 18,58 mi Jul/2023: 21,43 mi
Liquidez total 116,83 mi
Ago/2023: 67,94 mi Jul/2023: 45,20 mi
Índice de solvência 0,88%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 0,73% Jul/2023: 0,83%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 26.441.650
Ago/2023: 26.441.650 Jul/2023: 26.441.650
Número de cotistas 184.392
Ago/2023: 187.832 Jul/2023: 188.828
Valor patrimonial por cota R$ 95,25
Ago/2023: R$ 96,06 Jul/2023: R$ 96,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 19,81 mi
└─ Por cota R$ 0,7493
Ago/2023: 15,79 mi Jul/2023: 18,86 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2023: - Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
2,42 bi
Ago/2023: 2,49 bi Jul/2023: 2,52 bi
CRI/CRA
2,25 bi 92,65%
Ago/2023: 2,31 bi (92,72%) Jul/2023: 2,34 bi (92,82%)
Fundos imobiliários
99,79 mi 4,12%
Ago/2023: 102,83 mi (4,13%) Jul/2023: 102,91 mi (4,08%)
Imóveis acabados
78,38 mi 3,23%
Ago/2023: 78,38 mi (3,15%) Jul/2023: 78,38 mi (3,11%)
Direitos sobre imóveis
78,38 mi 3,23%
Ago/2023: 78,38 mi (3,15%) Jul/2023: 78,38 mi (3,11%)
Página do fundo RECR11 Ver original na B3

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