RECR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

13/11/2023 18:48

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	2,52 bi	2,54 bi	2,56 bi
Patrimônio líquido	2,49 bi	2,52 bi	2,54 bi
Total dos passivos	23,16 mi	22,27 mi	18,58 mi
Liquidez total	132,32 mi	116,83 mi	67,94 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,92%	0,88%	0,73%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,52 bi

Set/2023: 2,54 bi Ago/2023: 2,56 bi

Patrimônio líquido 2,49 bi

Set/2023: 2,52 bi Ago/2023: 2,54 bi

Total dos passivos 23,16 mi

Set/2023: 22,27 mi Ago/2023: 18,58 mi

Liquidez total 132,32 mi

Set/2023: 116,83 mi Ago/2023: 67,94 mi

Índice de solvência 0,92%

Passivos / Ativo

Set/2023: 0,88% Ago/2023: 0,73%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	26.441.650	26.441.650	26.441.650
Número de cotistas	182.438	184.392	187.832
Valor patrimonial por cota	R$ 94,24	R$ 95,25	R$ 96,06

Número de cotas emitidas 26.441.650

Set/2023: 26.441.650 Ago/2023: 26.441.650

Número de cotistas 182.438

Set/2023: 184.392 Ago/2023: 187.832

Valor patrimonial por cota R$ 94,24

Set/2023: R$ 95,25 Ago/2023: R$ 96,06

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	20,63 mi	19,81 mi	15,79 mi
└─ Por cota	R$ 0,7803	R$ 0,7493	R$ 0,5970
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 20,63 mi

└─ Por cota R$ 0,7803

Set/2023: 19,81 mi Ago/2023: 15,79 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2023: - Ago/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido

2,38 bi

Set/2023: 2,42 bi Ago/2023: 2,49 bi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
CRI/CRA	2,21 bi 92,58%	2,25 bi 92,65%	2,31 bi 92,72%
Fundos imobiliários	98,44 mi 4,13%	99,79 mi 4,12%	102,83 mi 4,13%
Imóveis acabados	78,38 mi 3,29%	78,38 mi 3,23%	78,38 mi 3,15%
Direitos sobre imóveis	78,38 mi 3,29%	78,38 mi 3,23%	78,38 mi 3,15%

CRI/CRA

2,21 bi 92,58%

Set/2023: 2,25 bi (92,65%) Ago/2023: 2,31 bi (92,72%)

Fundos imobiliários

98,44 mi 4,13%

Set/2023: 99,79 mi (4,12%) Ago/2023: 102,83 mi (4,13%)

Imóveis acabados

78,38 mi 3,29%

Set/2023: 78,38 mi (3,23%) Ago/2023: 78,38 mi (3,15%)

Direitos sobre imóveis

78,38 mi 3,29%

Set/2023: 78,38 mi (3,23%) Ago/2023: 78,38 mi (3,15%)

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