RECR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2023

Entrega

13/06/2023 17:09

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	2,56 bi	2,56 bi	2,55 bi
Patrimônio líquido	2,52 bi	2,53 bi	2,51 bi
Total dos passivos	35,04 mi	28,79 mi	35,98 mi
Liquidez total	55,89 mi	41,65 mi	32,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,37%	1,13%	1,41%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,56 bi

Abr/2023: 2,56 bi Mar/2023: 2,55 bi

Patrimônio líquido 2,52 bi

Abr/2023: 2,53 bi Mar/2023: 2,51 bi

Total dos passivos 35,04 mi

Abr/2023: 28,79 mi Mar/2023: 35,98 mi

Liquidez total 55,89 mi

Abr/2023: 41,65 mi Mar/2023: 32,97 mi

Índice de solvência 1,37%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 1,13% Mar/2023: 1,41%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: - Mar/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	26.441.650	26.441.650	26.441.650
Número de cotistas	185.842	184.173	183.264
Valor patrimonial por cota	R$ 95,35	R$ 95,56	R$ 95,11

Número de cotas emitidas 26.441.650

Abr/2023: 26.441.650 Mar/2023: 26.441.650

Número de cotistas 185.842

Abr/2023: 184.173 Mar/2023: 183.264

Valor patrimonial por cota R$ 95,35

Abr/2023: R$ 95,56 Mar/2023: R$ 95,11

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	32,40 mi	26,62 mi	33,22 mi
└─ Por cota	R$ 1,2254	R$ 1,0069	R$ 1,2563
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 32,40 mi

└─ Por cota R$ 1,2254

Abr/2023: 26,62 mi Mar/2023: 33,22 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2023: - Mar/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2023: - Mar/2023: -

Investimentos

Total investido

2,50 bi

Abr/2023: 2,51 bi Mar/2023: 2,52 bi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
CRI/CRA	2,31 bi 92,55%	2,33 bi 92,59%	2,41 bi 95,74%
Fundos imobiliários	107,77 mi 4,31%	107,93 mi 4,29%	107,26 mi 4,26%
Imóveis acabados	78,38 mi 3,13%	78,38 mi 3,12%	- -
Direitos sobre imóveis	78,38 mi 3,13%	78,38 mi 3,12%	0,00 -

CRI/CRA

2,31 bi 92,55%

Abr/2023: 2,33 bi (92,59%) Mar/2023: 2,41 bi (95,74%)

Fundos imobiliários

107,77 mi 4,31%

Abr/2023: 107,93 mi (4,29%) Mar/2023: 107,26 mi (4,26%)

Imóveis acabados

78,38 mi 3,13%

Abr/2023: 78,38 mi (3,12%) Mar/2023: - (-)

Direitos sobre imóveis

78,38 mi 3,13%

Abr/2023: 78,38 mi (3,12%) Mar/2023: 0,00 (-)

Ver página do fundo Documento original na B3