RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 11:23
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,57 bi | 2,56 bi | 2,56 bi |
| Patrimônio líquido | 2,54 bi | 2,52 bi | 2,53 bi |
| Total dos passivos | 26,55 mi | 35,04 mi | 28,79 mi |
| Liquidez total | 63,68 mi | 55,89 mi | 41,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,37% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,57 bi
Mai/2023: 2,56 bi
Abr/2023: 2,56 bi
Patrimônio líquido
2,54 bi
Mai/2023: 2,52 bi
Abr/2023: 2,53 bi
Total dos passivos
26,55 mi
Mai/2023: 35,04 mi
Abr/2023: 28,79 mi
Liquidez total
63,68 mi
Mai/2023: 55,89 mi
Abr/2023: 41,65 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,37%
Abr/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 187.242 | 185.842 | 184.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,00 | R$ 95,35 | R$ 95,56 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Mai/2023: 26.441.650
Abr/2023: 26.441.650
Número de cotistas
187.242
Mai/2023: 185.842
Abr/2023: 184.173
Valor patrimonial por cota
R$ 96,00
Mai/2023: R$ 95,35
Abr/2023: R$ 95,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,01 mi | 32,40 mi | 26,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9079 | R$ 1,2254 | R$ 1,0069 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,9079
Mai/2023: 32,40 mi
Abr/2023: 26,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
2,50 bi
Mai/2023: 2,50 bi
Abr/2023: 2,51 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,32 bi
92,57%
|
2,31 bi
92,55%
|
2,33 bi
92,59%
|
| Fundos imobiliários |
107,43 mi
4,29%
|
107,77 mi
4,31%
|
107,93 mi
4,29%
|
| Imóveis acabados |
78,38 mi
3,13%
|
78,38 mi
3,13%
|
78,38 mi
3,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,38 mi
3,13%
|
78,38 mi
3,13%
|
78,38 mi
3,12%
|
CRI/CRA
2,32 bi
92,57%
Mai/2023: 2,31 bi (92,55%)
Abr/2023: 2,33 bi (92,59%)
Fundos imobiliários
107,43 mi
4,29%
Mai/2023: 107,77 mi (4,31%)
Abr/2023: 107,93 mi (4,29%)
Imóveis acabados
78,38 mi
3,13%
Mai/2023: 78,38 mi (3,13%)
Abr/2023: 78,38 mi (3,12%)
Direitos sobre imóveis
78,38 mi
3,13%
Mai/2023: 78,38 mi (3,13%)
Abr/2023: 78,38 mi (3,12%)