RECR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.152.272/0001-26
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 16:50

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,55 bi
Out/2023: 2,52 bi Set/2023: 2,54 bi
Patrimônio líquido 2,52 bi
Out/2023: 2,49 bi Set/2023: 2,52 bi
Total dos passivos 23,26 mi
Out/2023: 23,16 mi Set/2023: 22,27 mi
Liquidez total 51,63 mi
Out/2023: 132,32 mi Set/2023: 116,83 mi
Índice de solvência 0,91%

Passivos / Ativo

Out/2023: 0,92% Set/2023: 0,88%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 26.441.650
Out/2023: 26.441.650 Set/2023: 26.441.650
Número de cotistas 180.788
Out/2023: 182.438 Set/2023: 184.392
Valor patrimonial por cota R$ 95,46
Out/2023: R$ 94,24 Set/2023: R$ 95,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 20,51 mi
└─ Por cota R$ 0,7755
Out/2023: 20,63 mi Set/2023: 19,81 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
2,49 bi
Out/2023: 2,38 bi Set/2023: 2,42 bi
CRI/CRA
2,28 bi 91,34%
Out/2023: 2,21 bi (92,58%) Set/2023: 2,25 bi (92,65%)
Fundos imobiliários
137,69 mi 5,52%
Out/2023: 98,44 mi (4,13%) Set/2023: 99,79 mi (4,12%)
Imóveis acabados
78,38 mi 3,14%
Out/2023: 78,38 mi (3,29%) Set/2023: 78,38 mi (3,23%)
Direitos sobre imóveis
78,38 mi 3,14%
Out/2023: 78,38 mi (3,29%) Set/2023: 78,38 mi (3,23%)
Página do fundo RECR11 Ver original na B3

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