RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 16:50
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,52 bi | 2,54 bi |
| Patrimônio líquido | 2,52 bi | 2,49 bi | 2,52 bi |
| Total dos passivos | 23,26 mi | 23,16 mi | 22,27 mi |
| Liquidez total | 51,63 mi | 132,32 mi | 116,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,92% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,55 bi
Out/2023: 2,52 bi
Set/2023: 2,54 bi
Patrimônio líquido
2,52 bi
Out/2023: 2,49 bi
Set/2023: 2,52 bi
Total dos passivos
23,26 mi
Out/2023: 23,16 mi
Set/2023: 22,27 mi
Liquidez total
51,63 mi
Out/2023: 132,32 mi
Set/2023: 116,83 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,92%
Set/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 180.788 | 182.438 | 184.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,46 | R$ 94,24 | R$ 95,25 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Out/2023: 26.441.650
Set/2023: 26.441.650
Número de cotistas
180.788
Out/2023: 182.438
Set/2023: 184.392
Valor patrimonial por cota
R$ 95,46
Out/2023: R$ 94,24
Set/2023: R$ 95,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,51 mi | 20,63 mi | 19,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7755 | R$ 0,7803 | R$ 0,7493 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7755
Out/2023: 20,63 mi
Set/2023: 19,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Out/2023: 2,38 bi
Set/2023: 2,42 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,28 bi
91,34%
|
2,21 bi
92,58%
|
2,25 bi
92,65%
|
| Fundos imobiliários |
137,69 mi
5,52%
|
98,44 mi
4,13%
|
99,79 mi
4,12%
|
| Imóveis acabados |
78,38 mi
3,14%
|
78,38 mi
3,29%
|
78,38 mi
3,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,38 mi
3,14%
|
78,38 mi
3,29%
|
78,38 mi
3,23%
|
CRI/CRA
2,28 bi
91,34%
Out/2023: 2,21 bi (92,58%)
Set/2023: 2,25 bi (92,65%)
Fundos imobiliários
137,69 mi
5,52%
Out/2023: 98,44 mi (4,13%)
Set/2023: 99,79 mi (4,12%)
Imóveis acabados
78,38 mi
3,14%
Out/2023: 78,38 mi (3,29%)
Set/2023: 78,38 mi (3,23%)
Direitos sobre imóveis
78,38 mi
3,14%
Out/2023: 78,38 mi (3,29%)
Set/2023: 78,38 mi (3,23%)