RECR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.152.272/0001-26
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 11/08/2023 10:49

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,57 bi
Jun/2023: 2,57 bi Mai/2023: 2,56 bi
Patrimônio líquido 2,55 bi
Jun/2023: 2,54 bi Mai/2023: 2,52 bi
Total dos passivos 21,43 mi
Jun/2023: 26,55 mi Mai/2023: 35,04 mi
Liquidez total 45,20 mi
Jun/2023: 63,68 mi Mai/2023: 55,89 mi
Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,04% Mai/2023: 1,37%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 26.441.650
Jun/2023: 26.441.650 Mai/2023: 26.441.650
Número de cotistas 188.828
Jun/2023: 187.242 Mai/2023: 185.842
Valor patrimonial por cota R$ 96,37
Jun/2023: R$ 96,00 Mai/2023: R$ 95,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,86 mi
└─ Por cota R$ 0,7132
Jun/2023: 24,01 mi Mai/2023: 32,40 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2023: - Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
2,52 bi
Jun/2023: 2,50 bi Mai/2023: 2,50 bi
CRI/CRA
2,34 bi 92,82%
Jun/2023: 2,32 bi (92,57%) Mai/2023: 2,31 bi (92,55%)
Fundos imobiliários
102,91 mi 4,08%
Jun/2023: 107,43 mi (4,29%) Mai/2023: 107,77 mi (4,31%)
Imóveis acabados
78,38 mi 3,11%
Jun/2023: 78,38 mi (3,13%) Mai/2023: 78,38 mi (3,13%)
Direitos sobre imóveis
78,38 mi 3,11%
Jun/2023: 78,38 mi (3,13%) Mai/2023: 78,38 mi (3,13%)
Página do fundo RECR11 Ver original na B3

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