RECR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

11/08/2023 10:49

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	2,57 bi	2,57 bi	2,56 bi
Patrimônio líquido	2,55 bi	2,54 bi	2,52 bi
Total dos passivos	21,43 mi	26,55 mi	35,04 mi
Liquidez total	45,20 mi	63,68 mi	55,89 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,83%	1,04%	1,37%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,57 bi

Jun/2023: 2,57 bi Mai/2023: 2,56 bi

Patrimônio líquido 2,55 bi

Jun/2023: 2,54 bi Mai/2023: 2,52 bi

Total dos passivos 21,43 mi

Jun/2023: 26,55 mi Mai/2023: 35,04 mi

Liquidez total 45,20 mi

Jun/2023: 63,68 mi Mai/2023: 55,89 mi

Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,04% Mai/2023: 1,37%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	26.441.650	26.441.650	26.441.650
Número de cotistas	188.828	187.242	185.842
Valor patrimonial por cota	R$ 96,37	R$ 96,00	R$ 95,35

Número de cotas emitidas 26.441.650

Jun/2023: 26.441.650 Mai/2023: 26.441.650

Número de cotistas 188.828

Jun/2023: 187.242 Mai/2023: 185.842

Valor patrimonial por cota R$ 96,37

Jun/2023: R$ 96,00 Mai/2023: R$ 95,35

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	18,86 mi	24,01 mi	32,40 mi
└─ Por cota	R$ 0,7132	R$ 0,9079	R$ 1,2254
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 18,86 mi

└─ Por cota R$ 0,7132

Jun/2023: 24,01 mi Mai/2023: 32,40 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jun/2023: - Mai/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido

2,52 bi

Jun/2023: 2,50 bi Mai/2023: 2,50 bi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
CRI/CRA	2,34 bi 92,82%	2,32 bi 92,57%	2,31 bi 92,55%
Fundos imobiliários	102,91 mi 4,08%	107,43 mi 4,29%	107,77 mi 4,31%
Imóveis acabados	78,38 mi 3,11%	78,38 mi 3,13%	78,38 mi 3,13%
Direitos sobre imóveis	78,38 mi 3,11%	78,38 mi 3,13%	78,38 mi 3,13%

CRI/CRA

2,34 bi 92,82%

Jun/2023: 2,32 bi (92,57%) Mai/2023: 2,31 bi (92,55%)

Fundos imobiliários

102,91 mi 4,08%

Jun/2023: 107,43 mi (4,29%) Mai/2023: 107,77 mi (4,31%)

Imóveis acabados

78,38 mi 3,11%

Jun/2023: 78,38 mi (3,13%) Mai/2023: 78,38 mi (3,13%)

Direitos sobre imóveis

78,38 mi 3,11%

Jun/2023: 78,38 mi (3,13%) Mai/2023: 78,38 mi (3,13%)

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