RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 10:53
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,54 bi | 2,55 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 2,52 bi | 2,53 bi | 2,52 bi |
| Total dos passivos | 18,44 mi | 24,00 mi | 29,68 mi |
| Liquidez total | 82,61 mi | 84,31 mi | 146,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,94% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,54 bi
Ago/2022: 2,55 bi
Jul/2022: 2,55 bi
Patrimônio líquido
2,52 bi
Ago/2022: 2,53 bi
Jul/2022: 2,52 bi
Total dos passivos
18,44 mi
Ago/2022: 24,00 mi
Jul/2022: 29,68 mi
Liquidez total
82,61 mi
Ago/2022: 84,31 mi
Jul/2022: 146,54 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,94%
Jul/2022: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Número de cotistas | 175.289 | 173.876 | 172.375 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,36 | R$ 95,55 | R$ 95,45 |
Número de cotas emitidas
26.441.650
Ago/2022: 26.441.650
Jul/2022: 26.441.650
Número de cotistas
175.289
Ago/2022: 173.876
Jul/2022: 172.375
Valor patrimonial por cota
R$ 95,36
Ago/2022: R$ 95,55
Jul/2022: R$ 95,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,86 mi | 21,15 mi | 26,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,8000 | R$ 1,0205 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2022: 21,15 mi
Jul/2022: 26,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
2,45 bi
Ago/2022: 2,46 bi
Jul/2022: 2,40 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
34,01 mi
1,39%
|
24,54 mi
1,00%
|
24,75 mi
1,03%
|
Fundos imobiliários
34,01 mi
1,39%
Ago/2022: 24,54 mi (1,00%)
Jul/2022: 24,75 mi (1,03%)