RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 15:47
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,87 bi | 1,87 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,85 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 23,49 mi | 23,34 mi | 23,35 mi |
| Liquidez total | 25,46 mi | 243,92 mi | 260,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,25% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,87 bi
Ago/2021: 1,87 bi
Jul/2021: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Ago/2021: 1,85 bi
Jul/2021: 1,85 bi
Total dos passivos
23,49 mi
Ago/2021: 23,34 mi
Jul/2021: 23,35 mi
Liquidez total
25,46 mi
Ago/2021: 243,92 mi
Jul/2021: 260,75 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,25%
Jul/2021: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.379.213 | 19.379.213 | 19.379.213 |
| Número de cotistas | 118.380 | 110.986 | 103.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,19 | R$ 95,44 | R$ 95,63 |
Número de cotas emitidas
19.379.213
Ago/2021: 19.379.213
Jul/2021: 19.379.213
Número de cotistas
118.380
Ago/2021: 110.986
Jul/2021: 103.734
Valor patrimonial por cota
R$ 95,19
Ago/2021: R$ 95,44
Jul/2021: R$ 95,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,04 mi | 21,32 mi | 21,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0859 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,0859
Ago/2021: 21,32 mi
Jul/2021: 21,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Ago/2021: 1,62 bi
Jul/2021: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
9,00 mi
0,49%
|
9,00 mi
0,56%
|
9,00 mi
0,56%
|
Fundos imobiliários
9,00 mi
0,49%
Ago/2021: 9,00 mi (0,56%)
Jul/2021: 9,00 mi (0,56%)