O documento divulgado pelo RCRB11 apresenta a evolução da rentabilidade do fundo entre janeiro de 2025 e agosto de 2026, comparando o valor patrimonial da cota com o valor de mercado negociado na B3. Para cada mês são informados o valor da cota patrimonial, o rendimento distribuído por cota, a variação da cota, o dividend yield e a rentabilidade total, tanto na visão patrimonial quanto na visão de mercado, além da rentabilidade acumulada no ano.
Ao longo do período, os rendimentos mensais por cota do RCRB11 mostraram crescimento gradual, saindo de 0,85 reais por cota no início de 2025 para 0,95 reais em dezembro de 2025, depois para 1,07 reais entre janeiro e maio de 2026 e chegando a 1,30 reais em julho e agosto de 2026. A cota patrimonial se manteve na faixa próxima de 196 a 201 reais na maior parte do tempo, com duas quedas mais relevantes em julho de 2025, de 2,08 por cento, e em junho de 2026, de 4,73 por cento, encerrando agosto de 2026 em 190,87 reais. Já a cota de mercado saiu de 117,50 reais em janeiro de 2025 para 140,90 reais em dezembro de 2025, atingiu o pico de 142,48 reais em fevereiro de 2026 e depois recuou para 132,30 reais em agosto de 2026.
Em termos de retorno acumulado, o ano de 2025 foi encerrado com rentabilidade patrimonial de 4,50 por cento e rentabilidade total de mercado de 21,38 por cento, refletindo principalmente a valorização da cota em bolsa naquele ano. Em 2026, até o mês de agosto, a rentabilidade acumulada no ano estava em 0,27 por cento na visão patrimonial e em 0,16 por cento na visão de mercado total, com dividend yield mensal em agosto de 0,68 por cento sobre a cota patrimonial e de 0,95 por cento sobre a cota de mercado.