O documento divulgado pela gestora do RCRB11 traz os dados mensais de desempenho do fundo entre janeiro de 2025 e maio de 2026, com foco na rentabilidade patrimonial e de mercado das cotas. Ele mostra o valor patrimonial por cota, os rendimentos distribuídos, as variações mensais, o dividend yield e as rentabilidades totais acumuladas, além de dados do preço de mercado na B3.
No lado patrimonial, o valor da cota começou em 201,19 reais em janeiro de 2025 e fechou em torno de 199,10 reais em maio de 2026, com uma variação pequena ao longo do tempo. Os rendimentos pagos por cota subiram de 0,85 reais para 1,07 reais no período, contribuindo para uma rentabilidade patrimonial acumulada que atingiu 4,50% até o final de 2025 e manteve-se positiva nos meses seguintes de 2026.
Em relação ao mercado, a cota apresentou maior oscilação, variando entre 116 e 142 reais, com rentabilidade acumulada de mercado chegando a 21,38% em dezembro de 2025. O documento termina com as definições dos termos utilizados nos cálculos, como variação patrimonial, dividend yield e rentabilidade total.