O documento do RCRB11 apresenta os dados de rentabilidade mensal do fundo entre janeiro de 2025 e junho de 2026, incluindo o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota e as variações observadas tanto no patrimônio quanto no preço de mercado na B3.
No período, o valor patrimonial da cota começou em 201,19 reais e terminou em 189,68 reais em junho de 2026, com rendimentos mensais variando entre 0,85 e 1,08 reais por cota. A rentabilidade acumulada patrimonial ficou negativa em 1,70 por cento até o final do período analisado, após uma queda mais acentuada em junho de 2026.
Em relação ao mercado, a cotação variou de 117,50 para 137,45 reais, resultando em rentabilidade acumulada positiva de 2,10 por cento, com destaque para variações positivas em março e dezembro de 2025. O documento também traz as definições dos termos usados nas tabelas, como variação patrimonial e dividend yield.