O documento apresenta a rentabilidade do RCRB11 no período de janeiro de 2025 a julho de 2026, com dados mensais sobre o valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e variações tanto no patrimônio quanto no mercado. O valor patrimonial da cota iniciou em 201,19 reais em janeiro de 2025, manteve-se relativamente estável ao longo do ano com pequenas oscilações e fechou dezembro em 199,33 reais, mas registrou uma queda mais acentuada para 189,68 reais em junho de 2026. Os rendimentos mensais variaram entre 0,85 e 1,30 reais por cota, gerando um dividend yield patrimonial entre 0,42% e 0,69% ao mês.
No valor de mercado, a cota começou em 117,50 reais em janeiro de 2025 e alcançou 140,90 reais em dezembro do mesmo ano, resultando em rentabilidade acumulada de 21,38% no período. Em 2026, o valor de mercado oscilou em torno de 141 reais até julho, com rentabilidade acumulada de 3,10% até aquele mês, enquanto a rentabilidade total de mercado combinou a variação da cota com os rendimentos pagos.
As informações mostram que o RCRB11 manteve estabilidade no valor patrimonial com pagamentos regulares de rendimentos, apesar de uma queda pontual em meados de 2026, enquanto o desempenho no mercado foi mais volátil, com ganhos expressivos no final de 2025 seguidos de variações menores nos meses seguintes.