RCRB11

RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 03.683.056/0001-86

Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2020

Entrega 15/10/2020 15:50

Informes Periódicos

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	715,86 mi	628,76 mi	629,39 mi
Patrimônio líquido	587,69 mi	588,32 mi	588,83 mi
Total dos passivos	128,18 mi	40,44 mi	40,55 mi
Liquidez total	128,99 mi	43,57 mi	44,93 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,91%	6,43%	6,44%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,58%	0,58%	0,58%

Ativo 715,86 mi

Ago/2020: 628,76 mi Jul/2020: 629,39 mi

Patrimônio líquido 587,69 mi

Ago/2020: 588,32 mi Jul/2020: 588,83 mi

Total dos passivos 128,18 mi

Ago/2020: 40,44 mi Jul/2020: 40,55 mi

Liquidez total 128,99 mi

Ago/2020: 43,57 mi Jul/2020: 44,93 mi

Índice de solvência 17,91%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 6,43% Jul/2020: 6,44%

Alavancagem 0,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: 0,58% Jul/2020: 0,58%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	2.976.666	2.976.666	2.976.666
Número de cotistas	25.974	24.345	20.714
Valor patrimonial por cota	R$ 197,43	R$ 197,64	R$ 197,82

Número de cotas emitidas 2.976.666

Ago/2020: 2.976.666 Jul/2020: 2.976.666

Número de cotistas 25.974

Ago/2020: 24.345 Jul/2020: 20.714

Valor patrimonial por cota R$ 197,43

Ago/2020: R$ 197,64 Jul/2020: R$ 197,82

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	278.163,48	268.142,50	257.840,90
└─ Por cota	R$ 0,0934	R$ 0,0901	R$ 0,0866
Contas a receber - Aluguéis	2,29 mi	2,83 mi	2,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 278.163,48

└─ Por cota R$ 0,0934

Ago/2020: 268.142,50 Jul/2020: 257.840,90

Contas a receber - Aluguéis 2,29 mi

Ago/2020: 2,83 mi Jul/2020: 2,77 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

584,27 mi

Ago/2020: 581,89 mi Jul/2020: 581,60 mi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Direitos sobre imóveis	548,54 mi 93,88%	547,97 mi 94,17%	547,68 mi 94,17%
Imóveis acabados	471,13 mi 80,63%	471,07 mi 80,96%	470,98 mi 80,98%
Imóveis em construção	77,41 mi 13,25%	76,90 mi 13,22%	76,70 mi 13,19%
Cotas de SPEs imobiliárias	33,92 mi 5,80%	33,92 mi 5,83%	33,92 mi 5,83%
Fundos imobiliários	1,82 mi 0,31%	0,00 -	0,00 -

Direitos sobre imóveis

548,54 mi 93,88%

Ago/2020: 547,97 mi (94,17%) Jul/2020: 547,68 mi (94,17%)

Imóveis acabados

471,13 mi 80,63%

Ago/2020: 471,07 mi (80,96%) Jul/2020: 470,98 mi (80,98%)

Imóveis em construção

77,41 mi 13,25%

Ago/2020: 76,90 mi (13,22%) Jul/2020: 76,70 mi (13,19%)

Cotas de SPEs imobiliárias

33,92 mi 5,80%

Ago/2020: 33,92 mi (5,83%) Jul/2020: 33,92 mi (5,83%)

Fundos imobiliários

1,82 mi 0,31%

Ago/2020: 0,00 (-) Jul/2020: 0,00 (-)

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