RCRB11

RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 03.683.056/0001-86

Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2020

Entrega 16/11/2020 09:19

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	711,04 mi	715,86 mi	628,76 mi
Patrimônio líquido	705,91 mi	587,69 mi	588,32 mi
Total dos passivos	5,13 mi	128,18 mi	40,44 mi
Liquidez total	99,02 mi	128,99 mi	43,57 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,72%	17,91%	6,43%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,49%	0,58%	0,58%

Ativo 711,04 mi

Set/2020: 715,86 mi Ago/2020: 628,76 mi

Patrimônio líquido 705,91 mi

Set/2020: 587,69 mi Ago/2020: 588,32 mi

Total dos passivos 5,13 mi

Set/2020: 128,18 mi Ago/2020: 40,44 mi

Liquidez total 99,02 mi

Set/2020: 128,99 mi Ago/2020: 43,57 mi

Índice de solvência 0,72%

Passivos / Ativo

Set/2020: 17,91% Ago/2020: 6,43%

Alavancagem 0,49%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 0,58% Ago/2020: 0,58%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	3.690.695	2.976.666	2.976.666
Número de cotistas	26.823	25.974	24.345
Valor patrimonial por cota	R$ 191,27	R$ 197,43	R$ 197,64

Número de cotas emitidas 3.690.695

Set/2020: 2.976.666 Ago/2020: 2.976.666

Número de cotistas 26.823

Set/2020: 25.974 Ago/2020: 24.345

Valor patrimonial por cota R$ 191,27

Set/2020: R$ 197,43 Ago/2020: R$ 197,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	208.812,98	278.163,48	268.142,50
└─ Por cota	R$ 0,0566	R$ 0,0934	R$ 0,0901
Contas a receber - Aluguéis	2,64 mi	2,29 mi	2,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 208.812,98

└─ Por cota R$ 0,0566

Set/2020: 278.163,48 Ago/2020: 268.142,50

Contas a receber - Aluguéis 2,64 mi

Set/2020: 2,29 mi Ago/2020: 2,83 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

608,86 mi

Set/2020: 584,27 mi Ago/2020: 581,89 mi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Direitos sobre imóveis	549,02 mi 90,17%	548,54 mi 93,88%	547,97 mi 94,17%
Imóveis acabados	471,15 mi 77,38%	471,13 mi 80,63%	471,07 mi 80,96%
Imóveis em construção	77,86 mi 12,79%	77,41 mi 13,25%	76,90 mi 13,22%
Cotas de SPEs imobiliárias	33,92 mi 5,57%	33,92 mi 5,80%	33,92 mi 5,83%
Fundos imobiliários	25,93 mi 4,26%	1,82 mi 0,31%	0,00 -

Direitos sobre imóveis

549,02 mi 90,17%

Set/2020: 548,54 mi (93,88%) Ago/2020: 547,97 mi (94,17%)

Imóveis acabados

471,15 mi 77,38%

Set/2020: 471,13 mi (80,63%) Ago/2020: 471,07 mi (80,96%)

Imóveis em construção

77,86 mi 12,79%

Set/2020: 77,41 mi (13,25%) Ago/2020: 76,90 mi (13,22%)

Cotas de SPEs imobiliárias

33,92 mi 5,57%

Set/2020: 33,92 mi (5,80%) Ago/2020: 33,92 mi (5,83%)

Fundos imobiliários

25,93 mi 4,26%

Set/2020: 1,82 mi (0,31%) Ago/2020: 0,00 (-)

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