RCRB11 Cotação: R$ 127,59 Queda de 2,68%
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Queda de 2,68%R$ por cota · 03/11/2026 16:32 · B3
- DY 12m
- 10,31%
- P/VP
- 0,67
Ativos do RCRB11
- Imóveis
- 9
- para renda, prontos
- Área total
- 43.449 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 701 mi 99,3% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 4,75 mi 0,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Itaú SOBERANO FR SIMPLES LP FICFI | Outros | R$ 1,83 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 11,6%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 11,2%
- Passivo total
- R$ 88,5 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,23 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 286 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 81,6 mi | 11,6% |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 711 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 630 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 88,5 mi | 12,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 81,6 mi de compra de imóveis ÷ R$ 704 mi = 11,6%: R$ 11,6 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 704.023.458,84 |
| agosto de 2026 | R$ 704.441.374,20 |
| julho de 2026 | R$ 705.549.167,77 |
| junho de 2026 | R$ 700.038.220,36 |
| maio de 2026 | R$ 734.800.247,23 |
| abril de 2026 | R$ 735.512.524,59 |
| março de 2026 | R$ 735.572.567,22 |
| fevereiro de 2026 | R$ 735.708.921,82 |
| janeiro de 2026 | R$ 735.960.800,38 |
| dezembro de 2025 | R$ 735.657.153,20 |
| novembro de 2025 | R$ 735.111.351,88 |
| outubro de 2025 | R$ 727.115.081,91 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 23.826 |
| agosto de 2026 | 23.884 |
| julho de 2026 | 24.069 |
| junho de 2026 | 24.174 |
| maio de 2026 | 24.331 |
| abril de 2026 | 24.445 |
| março de 2026 | 24.508 |
| fevereiro de 2026 | 24.587 |
| janeiro de 2026 | 24.658 |
| dezembro de 2025 | 24.381 |
| novembro de 2025 | 24.506 |
| outubro de 2025 | 24.693 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11,6% |
| agosto de 2026 | 11,8% |
| julho de 2026 | 11,9% |
| junho de 2026 | 12,1% |
| maio de 2026 | 11,7% |
| abril de 2026 | 11,7% |
| março de 2026 | 11,8% |
| fevereiro de 2026 | 11,9% |
| janeiro de 2026 | 12,1% |
| dezembro de 2025 | 12,2% |
| novembro de 2025 | 12,4% |
| outubro de 2025 | 12,7% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.