Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 14:36
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,0953 por cota em junho de 2025, com dividend yield de 0,8447% no mês
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,94 bi | R$ 1,95 bi | R$ 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi |
| Passivo total | R$ 280 mi | R$ 283 mi | R$ 286 mi |
| Liquidez | R$ 14,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 7,87 mi |
| Passivo ÷ ativo | 14,45% | 14,53% | 14,65% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 13,80% | 13,91% | 14,07% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 156.143.050 | 156.143.050 | 15.614.305 |
| Cotistas | 74.116 | 73.051 | 70.243 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,63 | R$ 10,66 | R$ 106,57 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 14,9 mi | R$ 14,9 mi | R$ 14,8 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 21,6 mi | R$ 22,7 mi | R$ 25,1 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 18,0 mi | R$ 18,2 mi | R$ 18,2 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RBVA11 (Rio Bravo Renda Varejo)
1. Análise do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,0953 (R$ 14.884.360,73 / 156.143.050 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 718.066,36 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 16,89% (R$ 280.395.110,09 / R$ 1.659.679.089,26). Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira: 1,17 (R$ 1.940.074.199,35 / R$ 1.659.679.089,26).Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral: 6,92 (R$ 1.940.074.199,35 / R$ 280.395.110,09). Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6022% * Dividend Yield do Mês: 0,8447% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 10,629222 * Total para Necessidades de Liquidez: R$ 14.024.550,80 * Total Investido: R$ 1.874.908.076,80, sendo a maior parte em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (R$ 1.532.554.784,71). * Valores a Receber: R$ 51.141.571,75, majoritariamente de aluguéis (R$ 21.594.271,37) e venda de imóveis (R$ 18.016.241,26). * Número de Cotistas: 74.116
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas: Aumento constante no número de cotistas (69.186 em Março, 73.051 em Maio e 74.116 em Junho). * Patrimônio Líquido: Pequena variação no patrimônio líquido (R$ 1.663.562.818,82 em Março, R$ 1.663.713.577,77 em Maio e R$ 1.659.679.089,26 em Junho). * Valor Patrimonial da Cota: Os valores estavam expressos em bases diferentes nos primeiros relatórios e foram corrigidos. Queda marginal no valor da cota (R$ 10,655060 em Maio para R$ 10,629222 em Junho). * Taxa de Administração: Variação pequena na taxa de administração (0,0400% em Março, 0,0442% em Maio e 0,0433% em Junho). * Dividend Yield: Praticamente estável, em torno de 0,844% ao mês. * Rendimentos a Distribuir: Aumento marginal (R$ 14.818.593,08 em Março, R$ 14.862.439,43 em Maio, R$ 14.884.360,73 em Junho). * Liquidez: Redução nos valores mantidos para necessidades de liquidez (R$ 9.126.668,19 em Março, R$ 14.958.171,40 em Maio e R$ 14.024.550,80 em Junho). * Investimentos em Imóveis: Redução nos investimentos diretos em imóveis (R$ 1.628.913.743,99 em Março, R$ 1.619.474.708,59 em Maio e R$ 1.532.554.784,71 em Junho). * Investimentos em FII: Aumento marginal nos investimentos em FII (R$ 88.582.933,02 em Março, R$ 85.010.878,66 em Maio e R$ 81.749.826,48 em Junho). * Valores a Receber: Oscilação nos valores a receber, com leve queda no geral (R$ 55.538.356,99 em Março, R$ 52.854.327,58 em Maio e R$ 51.141.571,75 em Junho). * Obrigações por Securitização de Recebíveis: Diminuição gradual (R$ 205.558.727,83 em Março, R$ 200.220.616,62 em Maio e R$ 197.942.407,02 em Junho).
Em resumo, o fundo RBVA11 apresenta uma carteira de ativos relativamente estável, com ligeira diminuição dos investimentos diretos em imóveis e aumento marginal no número de cotistas. O dividend yield permanece consistente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.