O documento divulgado sobre o RBVA11 apresenta a rentabilidade do fundo entre janeiro de 2025 e agosto de 2026, comparando a evolução da cota patrimonial com a evolução da cota negociada em mercado na B3. Para cada mês são informados o valor da cota, os rendimentos distribuídos por cota, a variação da cota, o dividend yield e a rentabilidade total, além da rentabilidade acumulada no ano.
Pelo critério patrimonial, a cota do RBVA11 se manteve bastante estável em todo o período, saindo de R$ 106,75 em janeiro de 2025 para R$ 106,69 em dezembro de 2025 e chegando a R$ 106,66 em agosto de 2026. Os rendimentos mensais por cota se mantiveram em torno de R$ 0,90, o que correspondeu a um dividend yield patrimonial de cerca de 0,84% a 0,85% ao mês. Com isso, a rentabilidade patrimonial mensal, que soma a variação da cota e o rendimento, ficou na maior parte dos meses entre 0,50% e 1,23%, com destaque para dezembro de 2025 com 2,20%, acumulando 9,90% em 2025 e 6,68% de janeiro a agosto de 2026.
Pelo critério de mercado, a cota do RBVA11 apresentou maior oscilação na B3. Ela começou janeiro de 2025 cotada a R$ 8,00, se recuperou ao longo do ano e encerrou dezembro de 2025 a R$ 10,37, para depois recuar nos primeiros oito meses de 2026 até R$ 8,79 em agosto de 2026. O dividend yield calculado sobre o preço de mercado variou de cerca de 0,88% a 1,17% ao mês. Dessa forma, a rentabilidade total de mercado, que combina a variação do preço com os rendimentos, acumulou alta de 31,98% em 2025, impulsionada principalmente pela valorização da cota entre março e dezembro, e acumula queda de 8,68% em 2026 até agosto, refletindo a desvalorização da cota no mercado nesse período.