O documento apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo RBVA11 de janeiro de 2025 a fevereiro de 2026. O valor patrimonial da cota se mantém estável, variando entre 10,54 e 10,74 reais, com rendimentos mensais de 0,90 real nos primeiros meses e 0,09 real nos subsequentes. A rentabilidade patrimonial mensal oscila entre 0,05% e 2,73%, resultando em acumulado de 10,46% ao final de 2025 e 1,40% nos dois primeiros meses de 2026.
Na rentabilidade de mercado, o valor da cota na B3 varia de 7,82 a 10,37 reais em 2025, com variações mensais negativas no início, como -10,08% em janeiro, e positivas depois, como 6,67% em setembro. O dividend yield de mercado fica em torno de 1%, e a rentabilidade total mensal vai de -9,16% a 7,79%, acumulando 31,98% em 2025, mas caindo para -2,53% até fevereiro de 2026.
As definições incluem variação patrimonial como mudança no valor da cota patrimonial, dividend yield patrimonial como rendimentos sobre cota anterior, e rentabilidade patrimonial como soma desses. Para o mercado, considera fechamentos na B3 e ajustes pelos rendimentos, com rentabilidade total combinando variação da cota e dividend yield de mercado.