O documento apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo RBVA11, Rio Bravo Renda Varejo, de janeiro de 2025 a janeiro de 2026. A quantidade de cotas era de cerca de 15,6 milhões até abril de 2025, passando para 156 milhões a partir de maio, provavelmente devido a um desdobramento. O valor patrimonial da cota variou entre 10,57 e 10,74 reais, com dividend yield patrimonial mensal em torno de 0,84% a 0,85% na maior parte do período.
A rentabilidade patrimonial mensal oscilou entre 0,05% e 2,73%, resultando em acumulada positiva de 10,46% ao final de dezembro de 2025, impulsionada pela soma da variação patrimonial e dos dividendos. Em janeiro de 2026, a rentabilidade mensal foi de 0,71%, iniciando o ano com acumulada de 0,71%.
Já a rentabilidade de mercado total, que considera a variação da cota na B3 e o dividend yield de mercado, mostrou maior volatilidade, com meses negativos como -9,20% em junho de 2025 e positivos como 7,52% em março. O valor de mercado da cota foi de 7,82 reais em fevereiro de 2025 até 10,37 reais em dezembro, com rentabilidade acumulada no ano de -13,71% em dezembro de 2025 e -2,82% em janeiro de 2026. As definições incluem cálculos baseados em variações mensais e rendimentos anunciados.