RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70

Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/02/2025

Entrega 17/03/2025 23:03

Informes Periódicos

Fevereiro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2025	Jan/2025	Dez/2024
Ativo	1,96 bi	1,97 bi	1,98 bi
Patrimônio líquido	1,67 bi	1,67 bi	1,68 bi
Total dos passivos	295,44 mi	299,34 mi	302,78 mi
Liquidez total	13,01 mi	13,16 mi	29,79 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,07%	15,23%	15,27%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	14,64%	14,83%	14,96%

Ativo 1,96 bi

Jan/2025: 1,97 bi Dez/2024: 1,98 bi

Patrimônio líquido 1,67 bi

Jan/2025: 1,67 bi Dez/2024: 1,68 bi

Total dos passivos 295,44 mi

Jan/2025: 299,34 mi Dez/2024: 302,78 mi

Liquidez total 13,01 mi

Jan/2025: 13,16 mi Dez/2024: 29,79 mi

Índice de solvência 15,07%

Passivos / Ativo

Jan/2025: 15,23% Dez/2024: 15,27%

Alavancagem 14,64%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2025: 14,83% Dez/2024: 14,96%

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2025	Jan/2025	Dez/2024
Número de cotas emitidas	15.614.305	15.614.305	15.614.305
Número de cotistas	68.582	61.449	63.312
Valor patrimonial por cota	R$ 106,65	R$ 106,75	R$ 107,59

Número de cotas emitidas 15.614.305

Jan/2025: 15.614.305 Dez/2024: 15.614.305

Número de cotistas 68.582

Jan/2025: 61.449 Dez/2024: 63.312

Valor patrimonial por cota R$ 106,65

Jan/2025: R$ 106,75 Dez/2024: R$ 107,59

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2025	Jan/2025	Dez/2024
Rendimentos a distribuir	14,80 mi	14,77 mi	14,75 mi
└─ Por cota	R$ 0,9476	R$ 0,9462	R$ 0,9448
Contas a receber - Aluguéis	25,15 mi	25,04 mi	24,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	18,18 mi	22,82 mi	22,82 mi

Rendimentos a distribuir 14,80 mi

└─ Por cota R$ 0,9476

Jan/2025: 14,77 mi Dez/2024: 14,75 mi

Contas a receber - Aluguéis 25,15 mi

Jan/2025: 25,04 mi Dez/2024: 24,29 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 18,18 mi

Jan/2025: 22,82 mi Dez/2024: 22,82 mi

Investimentos

Total investido

1,89 bi

Jan/2025: 1,89 bi Dez/2024: 1,90 bi

Tipo de ativo	Fev/2025	Jan/2025	Dez/2024
Direitos sobre imóveis	1,63 bi 86,10%	1,63 bi 86,08%	1,63 bi 86,02%
Imóveis acabados	1,54 bi 81,40%	1,54 bi 81,34%	1,54 bi 81,25%
Ações de SPEs imobiliárias	174,36 mi 9,21%	174,36 mi 9,21%	0,00 -
Outros direitos reais	88,99 mi 4,70%	89,62 mi 4,73%	90,32 mi 4,77%
Fundos imobiliários	88,68 mi 4,69%	89,37 mi 4,72%	90,58 mi 4,78%
Cotas de SPEs imobiliárias	0,00 -	- -	174,36 mi 9,20%

Direitos sobre imóveis

1,63 bi 86,10%

Jan/2025: 1,63 bi (86,08%) Dez/2024: 1,63 bi (86,02%)

Imóveis acabados

1,54 bi 81,40%

Jan/2025: 1,54 bi (81,34%) Dez/2024: 1,54 bi (81,25%)

Ações de SPEs imobiliárias

174,36 mi 9,21%

Jan/2025: 174,36 mi (9,21%) Dez/2024: 0,00 (-)

Outros direitos reais

88,99 mi 4,70%

Jan/2025: 89,62 mi (4,73%) Dez/2024: 90,32 mi (4,77%)

Fundos imobiliários

88,68 mi 4,69%

Jan/2025: 89,37 mi (4,72%) Dez/2024: 90,58 mi (4,78%)

Cotas de SPEs imobiliárias

0,00 -

Jan/2025: - (-) Dez/2024: 174,36 mi (9,20%)

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