O relatório apresentado refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo, código RBVA11, e detalha a rentabilidade do fundo ao longo de 2024 e 2025. O documento apresenta duas perspectivas de rentabilidade: a patrimonial e a de mercado, ambas calculadas mensalmente.
A rentabilidade patrimonial considera a variação do valor patrimonial da cota e os dividendos distribuídos, enquanto a rentabilidade de mercado leva em conta a variação do preço da cota na B3 e o dividend yield de mercado. Os dados incluem o valor patrimonial da cota, os rendimentos por cota, a variação patrimonial, o dividend yield patrimonial, a rentabilidade patrimonial total, a rentabilidade acumulada no ano, o valor de mercado da cota, a variação da cota de mercado, o dividend yield de mercado, a rentabilidade de mercado total e a rentabilidade acumulada no ano.
É importante notar que o relatório também fornece as definições de como cada um desses indicadores é calculado, permitindo uma compreensão mais clara dos resultados apresentados.