RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70

Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/01/2025

Entrega 17/02/2025 22:43

Informes Periódicos

Janeiro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Ativo	1,97 bi	1,98 bi	1,98 bi
Patrimônio líquido	1,67 bi	1,68 bi	1,67 bi
Total dos passivos	299,34 mi	302,78 mi	306,03 mi
Liquidez total	13,16 mi	29,79 mi	17,88 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,23%	15,27%	15,46%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	14,83%	14,96%	15,18%

Ativo 1,97 bi

Dez/2024: 1,98 bi Nov/2024: 1,98 bi

Patrimônio líquido 1,67 bi

Dez/2024: 1,68 bi Nov/2024: 1,67 bi

Total dos passivos 299,34 mi

Dez/2024: 302,78 mi Nov/2024: 306,03 mi

Liquidez total 13,16 mi

Dez/2024: 29,79 mi Nov/2024: 17,88 mi

Índice de solvência 15,23%

Passivos / Ativo

Dez/2024: 15,27% Nov/2024: 15,46%

Alavancagem 14,83%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2024: 14,96% Nov/2024: 15,18%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Número de cotas emitidas	15.614.305	15.614.305	15.614.305
Número de cotistas	61.449	63.312	63.850
Valor patrimonial por cota	R$ 106,75	R$ 107,59	R$ 107,14

Número de cotas emitidas 15.614.305

Dez/2024: 15.614.305 Nov/2024: 15.614.305

Número de cotistas 61.449

Dez/2024: 63.312 Nov/2024: 63.850

Valor patrimonial por cota R$ 106,75

Dez/2024: R$ 107,59 Nov/2024: R$ 107,14

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Rendimentos a distribuir	14,77 mi	14,75 mi	14,79 mi
└─ Por cota	R$ 0,9462	R$ 0,9448	R$ 0,9470
Contas a receber - Aluguéis	25,04 mi	24,29 mi	25,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	22,82 mi	22,82 mi	22,82 mi

Rendimentos a distribuir 14,77 mi

└─ Por cota R$ 0,9462

Dez/2024: 14,75 mi Nov/2024: 14,79 mi

Contas a receber - Aluguéis 25,04 mi

Dez/2024: 24,29 mi Nov/2024: 25,04 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 22,82 mi

Dez/2024: 22,82 mi Nov/2024: 22,82 mi

Investimentos

Total investido

1,89 bi

Dez/2024: 1,90 bi Nov/2024: 1,90 bi

Tipo de ativo	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Direitos sobre imóveis	1,63 bi 86,08%	1,63 bi 86,02%	1,65 bi 86,63%
Imóveis acabados	1,54 bi 81,34%	1,54 bi 81,25%	1,56 bi 81,84%
Ações de SPEs imobiliárias	174,36 mi 9,21%	0,00 -	0,00 -
Outros direitos reais	89,62 mi 4,73%	90,32 mi 4,77%	91,02 mi 4,78%
Fundos imobiliários	89,37 mi 4,72%	90,58 mi 4,78%	99,83 mi 5,24%
Cotas de SPEs imobiliárias	- -	174,36 mi 9,20%	154,75 mi 8,13%

Direitos sobre imóveis

1,63 bi 86,08%

Dez/2024: 1,63 bi (86,02%) Nov/2024: 1,65 bi (86,63%)

Imóveis acabados

1,54 bi 81,34%

Dez/2024: 1,54 bi (81,25%) Nov/2024: 1,56 bi (81,84%)

Ações de SPEs imobiliárias

174,36 mi 9,21%

Dez/2024: 0,00 (-) Nov/2024: 0,00 (-)

Outros direitos reais

89,62 mi 4,73%

Dez/2024: 90,32 mi (4,77%) Nov/2024: 91,02 mi (4,78%)

Fundos imobiliários

89,37 mi 4,72%

Dez/2024: 90,58 mi (4,78%) Nov/2024: 99,83 mi (5,24%)

Cotas de SPEs imobiliárias

- -

Dez/2024: 174,36 mi (9,20%) Nov/2024: 154,75 mi (8,13%)

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