RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 13:35
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 246,17 mi | 247,37 mi | 250,06 mi |
| Liquidez total | 75,63 mi | 70,01 mi | 74,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,44% | 15,49% | 15,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,54% | 14,64% | 14,73% |
Ativo
1,59 bi
Jul/2024: 1,60 bi
Jun/2024: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jul/2024: 1,35 bi
Jun/2024: 1,35 bi
Total dos passivos
246,17 mi
Jul/2024: 247,37 mi
Jun/2024: 250,06 mi
Liquidez total
75,63 mi
Jul/2024: 70,01 mi
Jun/2024: 74,14 mi
Índice de solvência
15,44%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 15,49%
Jun/2024: 15,61%
Alavancagem
14,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 14,64%
Jun/2024: 14,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.485.334 | 12.485.334 | 12.485.334 |
| Número de cotistas | 63.881 | 63.287 | 60.213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,95 | R$ 108,05 | R$ 108,25 |
Número de cotas emitidas
12.485.334
Jul/2024: 12.485.334
Jun/2024: 12.485.334
Número de cotistas
63.881
Jul/2024: 63.287
Jun/2024: 60.213
Valor patrimonial por cota
R$ 107,95
Jul/2024: R$ 108,05
Jun/2024: R$ 108,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,09 mi | 13,07 mi | 13,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0485 | R$ 1,0465 | R$ 1,0445 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,83 mi | 21,69 mi | 22,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,82 mi | 165.000,00 | 330.000,00 |
Rendimentos a distribuir
13,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,0485
Jul/2024: 13,07 mi
Jun/2024: 13,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,83 mi
Jul/2024: 21,69 mi
Jun/2024: 22,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,82 mi
Jul/2024: 165.000,00
Jun/2024: 330.000,00
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Jul/2024: 1,50 bi
Jun/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
82,24%
|
1,23 bi
82,33%
|
1,23 bi
82,37%
|
| Imóveis acabados |
1,11 bi
75,89%
|
1,14 bi
76,07%
|
1,14 bi
76,06%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
154,75 mi
10,56%
|
154,75 mi
10,34%
|
154,75 mi
10,34%
|
| Fundos imobiliários |
105,65 mi
7,21%
|
109,73 mi
7,33%
|
109,24 mi
7,30%
|
| Outros direitos reais |
93,07 mi
6,35%
|
93,77 mi
6,26%
|
94,47 mi
6,31%
|
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
82,24%
Jul/2024: 1,23 bi (82,33%)
Jun/2024: 1,23 bi (82,37%)
Imóveis acabados
1,11 bi
75,89%
Jul/2024: 1,14 bi (76,07%)
Jun/2024: 1,14 bi (76,06%)
Cotas de SPEs imobiliárias
154,75 mi
10,56%
Jul/2024: 154,75 mi (10,34%)
Jun/2024: 154,75 mi (10,34%)
Fundos imobiliários
105,65 mi
7,21%
Jul/2024: 109,73 mi (7,33%)
Jun/2024: 109,24 mi (7,30%)
Outros direitos reais
93,07 mi
6,35%
Jul/2024: 93,77 mi (6,26%)
Jun/2024: 94,47 mi (6,31%)