RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 15:16
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,59 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,34 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 245,12 mi | 246,17 mi | 247,37 mi |
| Liquidez total | 72,82 mi | 75,63 mi | 70,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,42% | 15,44% | 15,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,50% | 14,54% | 14,64% |
Ativo
1,59 bi
Ago/2024: 1,59 bi
Jul/2024: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,34 bi
Ago/2024: 1,35 bi
Jul/2024: 1,35 bi
Total dos passivos
245,12 mi
Ago/2024: 246,17 mi
Jul/2024: 247,37 mi
Liquidez total
72,82 mi
Ago/2024: 75,63 mi
Jul/2024: 70,01 mi
Índice de solvência
15,42%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 15,44%
Jul/2024: 15,49%
Alavancagem
14,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 14,54%
Jul/2024: 14,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.485.334 | 12.485.334 | 12.485.334 |
| Número de cotistas | 64.361 | 63.881 | 63.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,67 | R$ 107,95 | R$ 108,05 |
Número de cotas emitidas
12.485.334
Ago/2024: 12.485.334
Jul/2024: 12.485.334
Número de cotistas
64.361
Ago/2024: 63.881
Jul/2024: 63.287
Valor patrimonial por cota
R$ 107,67
Ago/2024: R$ 107,95
Jul/2024: R$ 108,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,11 mi | 13,09 mi | 13,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0504 | R$ 1,0485 | R$ 1,0465 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,61 mi | 21,83 mi | 21,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,82 mi | 22,82 mi | 165.000,00 |
Rendimentos a distribuir
13,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,0504
Ago/2024: 13,09 mi
Jul/2024: 13,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,61 mi
Ago/2024: 21,83 mi
Jul/2024: 21,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,82 mi
Ago/2024: 22,82 mi
Jul/2024: 165.000,00
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Ago/2024: 1,47 bi
Jul/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,20 bi
82,32%
|
1,21 bi
82,24%
|
1,23 bi
82,33%
|
| Imóveis acabados |
1,11 bi
76,01%
|
1,11 bi
75,89%
|
1,14 bi
76,07%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
154,75 mi
10,57%
|
154,75 mi
10,56%
|
154,75 mi
10,34%
|
| Fundos imobiliários |
103,94 mi
7,10%
|
105,65 mi
7,21%
|
109,73 mi
7,33%
|
| Outros direitos reais |
92,39 mi
6,31%
|
93,07 mi
6,35%
|
93,77 mi
6,26%
|
Direitos sobre imóveis
1,20 bi
82,32%
Ago/2024: 1,21 bi (82,24%)
Jul/2024: 1,23 bi (82,33%)
Imóveis acabados
1,11 bi
76,01%
Ago/2024: 1,11 bi (75,89%)
Jul/2024: 1,14 bi (76,07%)
Cotas de SPEs imobiliárias
154,75 mi
10,57%
Ago/2024: 154,75 mi (10,56%)
Jul/2024: 154,75 mi (10,34%)
Fundos imobiliários
103,94 mi
7,10%
Ago/2024: 105,65 mi (7,21%)
Jul/2024: 109,73 mi (7,33%)
Outros direitos reais
92,39 mi
6,31%
Ago/2024: 93,07 mi (6,35%)
Jul/2024: 93,77 mi (6,26%)