RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:39
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 241,98 mi | 242,10 mi | 233,73 mi |
| Liquidez total | 48,71 mi | 72,86 mi | 72,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,11% | 15,09% | 14,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,18% | 14,16% | 13,51% |
Ativo
1,60 bi
Jan/2024: 1,60 bi
Dez/2023: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Jan/2024: 1,36 bi
Dez/2023: 1,37 bi
Total dos passivos
241,98 mi
Jan/2024: 242,10 mi
Dez/2023: 233,73 mi
Liquidez total
48,71 mi
Jan/2024: 72,86 mi
Dez/2023: 72,15 mi
Índice de solvência
15,11%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 15,09%
Dez/2023: 14,54%
Alavancagem
14,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 14,16%
Dez/2023: 13,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.485.334 | 12.485.334 | 12.485.334 |
| Número de cotistas | 56.389 | 51.827 | 50.295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,89 | R$ 109,07 | R$ 110,04 |
Número de cotas emitidas
12.485.334
Jan/2024: 12.485.334
Dez/2023: 12.485.334
Número de cotistas
56.389
Jan/2024: 51.827
Dez/2023: 50.295
Valor patrimonial por cota
R$ 108,89
Jan/2024: R$ 109,07
Dez/2023: R$ 110,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,94 mi | 12,92 mi | 12,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0367 | R$ 1,0348 | R$ 0,9610 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,96 mi | 22,82 mi | 23,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 330.000,00 | 330.000,00 | 495.000,00 |
Rendimentos a distribuir
12,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,0367
Jan/2024: 12,92 mi
Dez/2023: 12,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,96 mi
Jan/2024: 22,82 mi
Dez/2023: 23,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
330.000,00
Jan/2024: 330.000,00
Dez/2023: 495.000,00
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Jan/2024: 1,50 bi
Dez/2023: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,27 bi
83,67%
|
1,27 bi
85,03%
|
1,28 bi
84,86%
|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
77,29%
|
1,18 bi
78,50%
|
1,18 bi
78,30%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
154,75 mi
10,16%
|
154,75 mi
10,32%
|
154,75 mi
10,30%
|
| Outros direitos reais |
97,22 mi
6,38%
|
97,87 mi
6,53%
|
98,57 mi
6,56%
|
| Fundos imobiliários |
93,94 mi
6,17%
|
69,71 mi
4,65%
|
72,82 mi
4,84%
|
Direitos sobre imóveis
1,27 bi
83,67%
Jan/2024: 1,27 bi (85,03%)
Dez/2023: 1,28 bi (84,86%)
Imóveis acabados
1,18 bi
77,29%
Jan/2024: 1,18 bi (78,50%)
Dez/2023: 1,18 bi (78,30%)
Cotas de SPEs imobiliárias
154,75 mi
10,16%
Jan/2024: 154,75 mi (10,32%)
Dez/2023: 154,75 mi (10,30%)
Outros direitos reais
97,22 mi
6,38%
Jan/2024: 97,87 mi (6,53%)
Dez/2023: 98,57 mi (6,56%)
Fundos imobiliários
93,94 mi
6,17%
Jan/2024: 69,71 mi (4,65%)
Dez/2023: 72,82 mi (4,84%)