RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 16:12
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 250,06 mi | 251,57 mi | 251,11 mi |
| Liquidez total | 74,14 mi | 54,11 mi | 59,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,61% | 15,69% | 15,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,73% | 14,84% | 14,90% |
Ativo
1,60 bi
Mai/2024: 1,60 bi
Abr/2024: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Mai/2024: 1,35 bi
Abr/2024: 1,36 bi
Total dos passivos
250,06 mi
Mai/2024: 251,57 mi
Abr/2024: 251,11 mi
Liquidez total
74,14 mi
Mai/2024: 54,11 mi
Abr/2024: 59,82 mi
Índice de solvência
15,61%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 15,69%
Abr/2024: 15,63%
Alavancagem
14,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 14,84%
Abr/2024: 14,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.485.334 | 12.485.334 | 12.485.334 |
| Número de cotistas | 60.213 | 60.142 | 60.028 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,25 | R$ 108,24 | R$ 108,61 |
Número de cotas emitidas
12.485.334
Mai/2024: 12.485.334
Abr/2024: 12.485.334
Número de cotistas
60.213
Mai/2024: 60.142
Abr/2024: 60.028
Valor patrimonial por cota
R$ 108,25
Mai/2024: R$ 108,24
Abr/2024: R$ 108,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,04 mi | 13,02 mi | 12,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0445 | R$ 1,0425 | R$ 1,0406 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,30 mi | 22,42 mi | 22,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
Rendimentos a distribuir
13,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,0445
Mai/2024: 13,02 mi
Abr/2024: 12,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,30 mi
Mai/2024: 22,42 mi
Abr/2024: 22,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
330.000,00
Mai/2024: 330.000,00
Abr/2024: 330.000,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Mai/2024: 1,52 bi
Abr/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,23 bi
82,37%
|
1,26 bi
82,66%
|
1,26 bi
82,60%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
76,06%
|
1,16 bi
76,40%
|
1,16 bi
76,29%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
154,75 mi
10,34%
|
154,75 mi
10,19%
|
154,75 mi
10,18%
|
| Fundos imobiliários |
109,24 mi
7,30%
|
108,59 mi
7,15%
|
109,80 mi
7,22%
|
| Outros direitos reais |
94,47 mi
6,31%
|
95,14 mi
6,26%
|
95,84 mi
6,31%
|
Direitos sobre imóveis
1,23 bi
82,37%
Mai/2024: 1,26 bi (82,66%)
Abr/2024: 1,26 bi (82,60%)
Imóveis acabados
1,14 bi
76,06%
Mai/2024: 1,16 bi (76,40%)
Abr/2024: 1,16 bi (76,29%)
Cotas de SPEs imobiliárias
154,75 mi
10,34%
Mai/2024: 154,75 mi (10,19%)
Abr/2024: 154,75 mi (10,18%)
Fundos imobiliários
109,24 mi
7,30%
Mai/2024: 108,59 mi (7,15%)
Abr/2024: 109,80 mi (7,22%)
Outros direitos reais
94,47 mi
6,31%
Mai/2024: 95,14 mi (6,26%)
Abr/2024: 95,84 mi (6,31%)