RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
16/01/2024 10:19
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,48 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,37 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 233,73 mi | 238,35 mi | 239,78 mi |
| Liquidez total | 72,15 mi | 6,44 mi | 7,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,54% | 16,06% | 16,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,51% | 15,09% | 15,18% |
Ativo
1,61 bi
Nov/2023: 1,48 bi
Out/2023: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,37 bi
Nov/2023: 1,25 bi
Out/2023: 1,25 bi
Total dos passivos
233,73 mi
Nov/2023: 238,35 mi
Out/2023: 239,78 mi
Liquidez total
72,15 mi
Nov/2023: 6,44 mi
Out/2023: 7,10 mi
Índice de solvência
14,54%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 16,06%
Out/2023: 16,11%
Alavancagem
13,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 15,09%
Out/2023: 15,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.485.334 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 50.295 | 47.973 | 47.603 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,04 | R$ 107,52 | R$ 107,71 |
Número de cotas emitidas
12.485.334
Nov/2023: 11.588.199
Out/2023: 11.588.199
Número de cotistas
50.295
Nov/2023: 47.973
Out/2023: 47.603
Valor patrimonial por cota
R$ 110,04
Nov/2023: R$ 107,52
Out/2023: R$ 107,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,00 mi | 11,89 mi | 11,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9610 | R$ 1,0261 | R$ 1,0312 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,23 mi | 23,15 mi | 26,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
Rendimentos a distribuir
12,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,9610
Nov/2023: 11,89 mi
Out/2023: 11,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,23 mi
Nov/2023: 23,15 mi
Out/2023: 26,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
495.000,00
Nov/2023: 495.000,00
Out/2023: 495.000,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Nov/2023: 1,45 bi
Out/2023: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
84,86%
|
1,27 bi
87,76%
|
1,27 bi
87,82%
|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
78,30%
|
1,17 bi
80,91%
|
1,17 bi
80,93%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
154,75 mi
10,30%
|
144,91 mi
9,99%
|
144,91 mi
10,00%
|
| Outros direitos reais |
98,57 mi
6,56%
|
99,27 mi
6,85%
|
99,94 mi
6,89%
|
| Fundos imobiliários |
72,82 mi
4,84%
|
32,63 mi
2,25%
|
31,61 mi
2,18%
|
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
84,86%
Nov/2023: 1,27 bi (87,76%)
Out/2023: 1,27 bi (87,82%)
Imóveis acabados
1,18 bi
78,30%
Nov/2023: 1,17 bi (80,91%)
Out/2023: 1,17 bi (80,93%)
Cotas de SPEs imobiliárias
154,75 mi
10,30%
Nov/2023: 144,91 mi (9,99%)
Out/2023: 144,91 mi (10,00%)
Outros direitos reais
98,57 mi
6,56%
Nov/2023: 99,27 mi (6,85%)
Out/2023: 99,94 mi (6,89%)
Fundos imobiliários
72,82 mi
4,84%
Nov/2023: 32,63 mi (2,25%)
Out/2023: 31,61 mi (2,18%)