RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 13:37
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 247,37 mi | 250,06 mi | 251,57 mi |
| Liquidez total | 70,01 mi | 74,14 mi | 54,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,49% | 15,61% | 15,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,64% | 14,73% | 14,84% |
Ativo
1,60 bi
Jun/2024: 1,60 bi
Mai/2024: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jun/2024: 1,35 bi
Mai/2024: 1,35 bi
Total dos passivos
247,37 mi
Jun/2024: 250,06 mi
Mai/2024: 251,57 mi
Liquidez total
70,01 mi
Jun/2024: 74,14 mi
Mai/2024: 54,11 mi
Índice de solvência
15,49%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 15,61%
Mai/2024: 15,69%
Alavancagem
14,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 14,73%
Mai/2024: 14,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.485.334 | 12.485.334 | 12.485.334 |
| Número de cotistas | 63.287 | 60.213 | 60.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,05 | R$ 108,25 | R$ 108,24 |
Número de cotas emitidas
12.485.334
Jun/2024: 12.485.334
Mai/2024: 12.485.334
Número de cotistas
63.287
Jun/2024: 60.213
Mai/2024: 60.142
Valor patrimonial por cota
R$ 108,05
Jun/2024: R$ 108,25
Mai/2024: R$ 108,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,07 mi | 13,04 mi | 13,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0465 | R$ 1,0445 | R$ 1,0425 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,69 mi | 22,30 mi | 22,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 165.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
Rendimentos a distribuir
13,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,0465
Jun/2024: 13,04 mi
Mai/2024: 13,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,69 mi
Jun/2024: 22,30 mi
Mai/2024: 22,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
165.000,00
Jun/2024: 330.000,00
Mai/2024: 330.000,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Jun/2024: 1,50 bi
Mai/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,23 bi
82,33%
|
1,23 bi
82,37%
|
1,26 bi
82,66%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
76,07%
|
1,14 bi
76,06%
|
1,16 bi
76,40%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
154,75 mi
10,34%
|
154,75 mi
10,34%
|
154,75 mi
10,19%
|
| Fundos imobiliários |
109,73 mi
7,33%
|
109,24 mi
7,30%
|
108,59 mi
7,15%
|
| Outros direitos reais |
93,77 mi
6,26%
|
94,47 mi
6,31%
|
95,14 mi
6,26%
|
Direitos sobre imóveis
1,23 bi
82,33%
Jun/2024: 1,23 bi (82,37%)
Mai/2024: 1,26 bi (82,66%)
Imóveis acabados
1,14 bi
76,07%
Jun/2024: 1,14 bi (76,06%)
Mai/2024: 1,16 bi (76,40%)
Cotas de SPEs imobiliárias
154,75 mi
10,34%
Jun/2024: 154,75 mi (10,34%)
Mai/2024: 154,75 mi (10,19%)
Fundos imobiliários
109,73 mi
7,33%
Jun/2024: 109,24 mi (7,30%)
Mai/2024: 108,59 mi (7,15%)
Outros direitos reais
93,77 mi
6,26%
Jun/2024: 94,47 mi (6,31%)
Mai/2024: 95,14 mi (6,26%)