RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 20:38
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 239,30 mi | 240,72 mi | 241,52 mi |
| Liquidez total | 8,49 mi | 9,73 mi | 6,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,04% | 16,10% | 16,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,27% | 15,36% | 15,45% |
Ativo
1,49 bi
Jul/2023: 1,50 bi
Jun/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Jul/2023: 1,25 bi
Jun/2023: 1,26 bi
Total dos passivos
239,30 mi
Jul/2023: 240,72 mi
Jun/2023: 241,52 mi
Liquidez total
8,49 mi
Jul/2023: 9,73 mi
Jun/2023: 6,95 mi
Índice de solvência
16,04%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 16,10%
Jun/2023: 16,13%
Alavancagem
15,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 15,36%
Jun/2023: 15,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 45.946 | 45.957 | 46.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,12 | R$ 108,26 | R$ 108,41 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Jul/2023: 11.588.199
Jun/2023: 11.588.199
Número de cotistas
45.946
Jul/2023: 45.957
Jun/2023: 46.055
Valor patrimonial por cota
R$ 108,12
Jul/2023: R$ 108,26
Jun/2023: R$ 108,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,90 mi | 11,88 mi | 11,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0270 | R$ 1,0249 | R$ 1,0228 |
| Contas a receber - Aluguéis | 27,27 mi | 27,18 mi | 27,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 495.000,00 | 495.000,00 | 6,04 mi |
Rendimentos a distribuir
11,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,0270
Jul/2023: 11,88 mi
Jun/2023: 11,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
27,27 mi
Jul/2023: 27,18 mi
Jun/2023: 27,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
495.000,00
Jul/2023: 495.000,00
Jun/2023: 6,04 mi
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Jul/2023: 1,45 bi
Jun/2023: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,27 bi
87,73%
|
1,28 bi
87,68%
|
1,28 bi
87,73%
|
| Imóveis acabados |
1,17 bi
80,76%
|
1,17 bi
80,66%
|
1,17 bi
80,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
144,91 mi
9,97%
|
144,91 mi
9,96%
|
144,91 mi
9,96%
|
| Outros direitos reais |
101,32 mi
6,97%
|
102,01 mi
7,01%
|
102,71 mi
7,06%
|
| Fundos imobiliários |
33,31 mi
2,29%
|
34,35 mi
2,36%
|
33,59 mi
2,31%
|
Direitos sobre imóveis
1,27 bi
87,73%
Jul/2023: 1,28 bi (87,68%)
Jun/2023: 1,28 bi (87,73%)
Imóveis acabados
1,17 bi
80,76%
Jul/2023: 1,17 bi (80,66%)
Jun/2023: 1,17 bi (80,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi
9,97%
Jul/2023: 144,91 mi (9,96%)
Jun/2023: 144,91 mi (9,96%)
Outros direitos reais
101,32 mi
6,97%
Jul/2023: 102,01 mi (7,01%)
Jun/2023: 102,71 mi (7,06%)
Fundos imobiliários
33,31 mi
2,29%
Jul/2023: 34,35 mi (2,36%)
Jun/2023: 33,59 mi (2,31%)