RBVA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

15/09/2023 20:38

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Ativo	1,49 bi	1,50 bi	1,50 bi
Patrimônio líquido	1,25 bi	1,25 bi	1,26 bi
Total dos passivos	239,30 mi	240,72 mi	241,52 mi
Liquidez total	8,49 mi	9,73 mi	6,95 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,04%	16,10%	16,13%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,27%	15,36%	15,45%

Ativo 1,49 bi

Jul/2023: 1,50 bi Jun/2023: 1,50 bi

Patrimônio líquido 1,25 bi

Jul/2023: 1,25 bi Jun/2023: 1,26 bi

Total dos passivos 239,30 mi

Jul/2023: 240,72 mi Jun/2023: 241,52 mi

Liquidez total 8,49 mi

Jul/2023: 9,73 mi Jun/2023: 6,95 mi

Índice de solvência 16,04%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 16,10% Jun/2023: 16,13%

Alavancagem 15,27%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 15,36% Jun/2023: 15,45%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	45.946	45.957	46.055
Valor patrimonial por cota	R$ 108,12	R$ 108,26	R$ 108,41

Número de cotas emitidas 11.588.199

Jul/2023: 11.588.199 Jun/2023: 11.588.199

Número de cotistas 45.946

Jul/2023: 45.957 Jun/2023: 46.055

Valor patrimonial por cota R$ 108,12

Jul/2023: R$ 108,26 Jun/2023: R$ 108,41

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Rendimentos a distribuir	11,90 mi	11,88 mi	11,85 mi
└─ Por cota	R$ 1,0270	R$ 1,0249	R$ 1,0228
Contas a receber - Aluguéis	27,27 mi	27,18 mi	27,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	495.000,00	495.000,00	6,04 mi

Rendimentos a distribuir 11,90 mi

└─ Por cota R$ 1,0270

Jul/2023: 11,88 mi Jun/2023: 11,85 mi

Contas a receber - Aluguéis 27,27 mi

Jul/2023: 27,18 mi Jun/2023: 27,29 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 495.000,00

Jul/2023: 495.000,00 Jun/2023: 6,04 mi

Investimentos

Total investido

1,45 bi

Jul/2023: 1,45 bi Jun/2023: 1,45 bi

Tipo de ativo	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Direitos sobre imóveis	1,27 bi 87,73%	1,28 bi 87,68%	1,28 bi 87,73%
Imóveis acabados	1,17 bi 80,76%	1,17 bi 80,66%	1,17 bi 80,66%
Cotas de SPEs imobiliárias	144,91 mi 9,97%	144,91 mi 9,96%	144,91 mi 9,96%
Outros direitos reais	101,32 mi 6,97%	102,01 mi 7,01%	102,71 mi 7,06%
Fundos imobiliários	33,31 mi 2,29%	34,35 mi 2,36%	33,59 mi 2,31%

Direitos sobre imóveis

1,27 bi 87,73%

Jul/2023: 1,28 bi (87,68%) Jun/2023: 1,28 bi (87,73%)

Imóveis acabados

1,17 bi 80,76%

Jul/2023: 1,17 bi (80,66%) Jun/2023: 1,17 bi (80,66%)

Cotas de SPEs imobiliárias

144,91 mi 9,97%

Jul/2023: 144,91 mi (9,96%) Jun/2023: 144,91 mi (9,96%)

Outros direitos reais

101,32 mi 6,97%

Jul/2023: 102,01 mi (7,01%) Jun/2023: 102,71 mi (7,06%)

Fundos imobiliários

33,31 mi 2,29%

Jul/2023: 34,35 mi (2,36%) Jun/2023: 33,59 mi (2,31%)

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