RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 21:17
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 237,96 mi | 239,30 mi | 240,72 mi |
| Liquidez total | 6,96 mi | 8,49 mi | 9,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,98% | 16,04% | 16,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,18% | 15,27% | 15,36% |
Ativo
1,49 bi
Ago/2023: 1,49 bi
Jul/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Ago/2023: 1,25 bi
Jul/2023: 1,25 bi
Total dos passivos
237,96 mi
Ago/2023: 239,30 mi
Jul/2023: 240,72 mi
Liquidez total
6,96 mi
Ago/2023: 8,49 mi
Jul/2023: 9,73 mi
Índice de solvência
15,98%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 16,04%
Jul/2023: 16,10%
Alavancagem
15,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 15,27%
Jul/2023: 15,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 46.914 | 45.946 | 45.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,94 | R$ 108,12 | R$ 108,26 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Ago/2023: 11.588.199
Jul/2023: 11.588.199
Número de cotistas
46.914
Ago/2023: 45.946
Jul/2023: 45.957
Valor patrimonial por cota
R$ 107,94
Ago/2023: R$ 108,12
Jul/2023: R$ 108,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,93 mi | 11,90 mi | 11,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0291 | R$ 1,0270 | R$ 1,0249 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,81 mi | 27,27 mi | 27,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
Rendimentos a distribuir
11,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,0291
Ago/2023: 11,90 mi
Jul/2023: 11,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,81 mi
Ago/2023: 27,27 mi
Jul/2023: 27,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
495.000,00
Ago/2023: 495.000,00
Jul/2023: 495.000,00
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Ago/2023: 1,45 bi
Jul/2023: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,27 bi
87,78%
|
1,27 bi
87,73%
|
1,28 bi
87,68%
|
| Imóveis acabados |
1,17 bi
80,84%
|
1,17 bi
80,76%
|
1,17 bi
80,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
144,91 mi
9,98%
|
144,91 mi
9,97%
|
144,91 mi
9,96%
|
| Outros direitos reais |
100,64 mi
6,93%
|
101,32 mi
6,97%
|
102,01 mi
7,01%
|
| Fundos imobiliários |
32,51 mi
2,24%
|
33,31 mi
2,29%
|
34,35 mi
2,36%
|
Direitos sobre imóveis
1,27 bi
87,78%
Ago/2023: 1,27 bi (87,73%)
Jul/2023: 1,28 bi (87,68%)
Imóveis acabados
1,17 bi
80,84%
Ago/2023: 1,17 bi (80,76%)
Jul/2023: 1,17 bi (80,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi
9,98%
Ago/2023: 144,91 mi (9,97%)
Jul/2023: 144,91 mi (9,96%)
Outros direitos reais
100,64 mi
6,93%
Ago/2023: 101,32 mi (6,97%)
Jul/2023: 102,01 mi (7,01%)
Fundos imobiliários
32,51 mi
2,24%
Ago/2023: 33,31 mi (2,29%)
Jul/2023: 34,35 mi (2,36%)