RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 15:50
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 239,78 mi | 237,96 mi | 239,30 mi |
| Liquidez total | 7,10 mi | 6,96 mi | 8,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,11% | 15,98% | 16,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,18% | 15,18% | 15,27% |
Ativo
1,49 bi
Set/2023: 1,49 bi
Ago/2023: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Set/2023: 1,25 bi
Ago/2023: 1,25 bi
Total dos passivos
239,78 mi
Set/2023: 237,96 mi
Ago/2023: 239,30 mi
Liquidez total
7,10 mi
Set/2023: 6,96 mi
Ago/2023: 8,49 mi
Índice de solvência
16,11%
Passivos / Ativo
Set/2023: 15,98%
Ago/2023: 16,04%
Alavancagem
15,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 15,18%
Ago/2023: 15,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 47.603 | 46.914 | 45.946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,71 | R$ 107,94 | R$ 108,12 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Set/2023: 11.588.199
Ago/2023: 11.588.199
Número de cotistas
47.603
Set/2023: 46.914
Ago/2023: 45.946
Valor patrimonial por cota
R$ 107,71
Set/2023: R$ 107,94
Ago/2023: R$ 108,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,95 mi | 11,93 mi | 11,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0312 | R$ 1,0291 | R$ 1,0270 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,43 mi | 26,81 mi | 27,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
Rendimentos a distribuir
11,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,0312
Set/2023: 11,93 mi
Ago/2023: 11,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,43 mi
Set/2023: 26,81 mi
Ago/2023: 27,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
495.000,00
Set/2023: 495.000,00
Ago/2023: 495.000,00
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Set/2023: 1,45 bi
Ago/2023: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,27 bi
87,82%
|
1,27 bi
87,78%
|
1,27 bi
87,73%
|
| Imóveis acabados |
1,17 bi
80,93%
|
1,17 bi
80,84%
|
1,17 bi
80,76%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
144,91 mi
10,00%
|
144,91 mi
9,98%
|
144,91 mi
9,97%
|
| Outros direitos reais |
99,94 mi
6,89%
|
100,64 mi
6,93%
|
101,32 mi
6,97%
|
| Fundos imobiliários |
31,61 mi
2,18%
|
32,51 mi
2,24%
|
33,31 mi
2,29%
|
Direitos sobre imóveis
1,27 bi
87,82%
Set/2023: 1,27 bi (87,78%)
Ago/2023: 1,27 bi (87,73%)
Imóveis acabados
1,17 bi
80,93%
Set/2023: 1,17 bi (80,84%)
Ago/2023: 1,17 bi (80,76%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi
10,00%
Set/2023: 144,91 mi (9,98%)
Ago/2023: 144,91 mi (9,97%)
Outros direitos reais
99,94 mi
6,89%
Set/2023: 100,64 mi (6,93%)
Ago/2023: 101,32 mi (6,97%)
Fundos imobiliários
31,61 mi
2,18%
Set/2023: 32,51 mi (2,24%)
Ago/2023: 33,31 mi (2,29%)