RBVA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2023

Entrega 18/05/2023 11:53

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	1,50 bi	1,50 bi	1,50 bi
Patrimônio líquido	1,25 bi	1,25 bi	1,25 bi
Total dos passivos	243,32 mi	244,57 mi	246,58 mi
Liquidez total	4,93 mi	6,25 mi	9,48 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,27%	16,34%	16,43%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,72%	15,83%	15,94%

Ativo 1,50 bi

Mar/2023: 1,50 bi Fev/2023: 1,50 bi

Patrimônio líquido 1,25 bi

Mar/2023: 1,25 bi Fev/2023: 1,25 bi

Total dos passivos 243,32 mi

Mar/2023: 244,57 mi Fev/2023: 246,58 mi

Liquidez total 4,93 mi

Mar/2023: 6,25 mi Fev/2023: 9,48 mi

Índice de solvência 16,27%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 16,34% Fev/2023: 16,43%

Alavancagem 15,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 15,83% Fev/2023: 15,94%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	45.857	45.897	45.948
Valor patrimonial por cota	R$ 108,07	R$ 108,06	R$ 108,25

Número de cotas emitidas 11.588.199

Mar/2023: 11.588.199 Fev/2023: 11.588.199

Número de cotistas 45.857

Mar/2023: 45.897 Fev/2023: 45.948

Valor patrimonial por cota R$ 108,07

Mar/2023: R$ 108,06 Fev/2023: R$ 108,25

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	11,24 mi	11,22 mi	11,19 mi
└─ Por cota	R$ 0,9700	R$ 0,9683	R$ 0,9656
Contas a receber - Aluguéis	17,92 mi	17,70 mi	17,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	660.000,00	660.000,00	660.000,00

Rendimentos a distribuir 11,24 mi

└─ Por cota R$ 0,9700

Mar/2023: 11,22 mi Fev/2023: 11,19 mi

Contas a receber - Aluguéis 17,92 mi

Mar/2023: 17,70 mi Fev/2023: 17,53 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 660.000,00

Mar/2023: 660.000,00 Fev/2023: 660.000,00

Investimentos

Total investido

1,46 bi

Mar/2023: 1,46 bi Fev/2023: 1,46 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Direitos sobre imóveis	1,28 bi 87,99%	1,28 bi 88,05%	1,28 bi 87,96%
Imóveis acabados	1,18 bi 80,86%	1,18 bi 80,87%	1,18 bi 80,74%
Cotas de SPEs imobiliárias	144,91 mi 9,93%	144,91 mi 9,93%	144,91 mi 9,92%
Outros direitos reais	104,09 mi 7,13%	104,76 mi 7,18%	105,46 mi 7,22%
Fundos imobiliários	30,34 mi 2,08%	29,48 mi 2,02%	30,90 mi 2,12%

Direitos sobre imóveis

1,28 bi 87,99%

Mar/2023: 1,28 bi (88,05%) Fev/2023: 1,28 bi (87,96%)

Imóveis acabados

1,18 bi 80,86%

Mar/2023: 1,18 bi (80,87%) Fev/2023: 1,18 bi (80,74%)

Cotas de SPEs imobiliárias

144,91 mi 9,93%

Mar/2023: 144,91 mi (9,93%) Fev/2023: 144,91 mi (9,92%)

Outros direitos reais

104,09 mi 7,13%

Mar/2023: 104,76 mi (7,18%) Fev/2023: 105,46 mi (7,22%)

Fundos imobiliários

30,34 mi 2,08%

Mar/2023: 29,48 mi (2,02%) Fev/2023: 30,90 mi (2,12%)

Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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