RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:15
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 242,28 mi | 243,32 mi | 244,57 mi |
| Liquidez total | 3,07 mi | 4,93 mi | 6,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,21% | 16,27% | 16,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,61% | 15,72% | 15,83% |
Ativo
1,49 bi
Abr/2023: 1,50 bi
Mar/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Abr/2023: 1,25 bi
Mar/2023: 1,25 bi
Total dos passivos
242,28 mi
Abr/2023: 243,32 mi
Mar/2023: 244,57 mi
Liquidez total
3,07 mi
Abr/2023: 4,93 mi
Mar/2023: 6,25 mi
Índice de solvência
16,21%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 16,27%
Mar/2023: 16,34%
Alavancagem
15,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 15,72%
Mar/2023: 15,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 46.047 | 45.857 | 45.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,07 | R$ 108,07 | R$ 108,06 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Abr/2023: 11.588.199
Mar/2023: 11.588.199
Número de cotistas
46.047
Abr/2023: 45.857
Mar/2023: 45.897
Valor patrimonial por cota
R$ 108,07
Abr/2023: R$ 108,07
Mar/2023: R$ 108,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,25 mi | 11,24 mi | 11,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9708 | R$ 0,9700 | R$ 0,9683 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,95 mi | 17,92 mi | 17,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
Rendimentos a distribuir
11,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,9708
Abr/2023: 11,24 mi
Mar/2023: 11,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,95 mi
Abr/2023: 17,92 mi
Mar/2023: 17,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
660.000,00
Abr/2023: 660.000,00
Mar/2023: 660.000,00
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Abr/2023: 1,46 bi
Mar/2023: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
87,89%
|
1,28 bi
87,99%
|
1,28 bi
88,05%
|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
80,81%
|
1,18 bi
80,86%
|
1,18 bi
80,87%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
144,91 mi
9,92%
|
144,91 mi
9,93%
|
144,91 mi
9,93%
|
| Outros direitos reais |
103,39 mi
7,08%
|
104,09 mi
7,13%
|
104,76 mi
7,18%
|
| Fundos imobiliários |
31,90 mi
2,18%
|
30,34 mi
2,08%
|
29,48 mi
2,02%
|
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
87,89%
Abr/2023: 1,28 bi (87,99%)
Mar/2023: 1,28 bi (88,05%)
Imóveis acabados
1,18 bi
80,81%
Abr/2023: 1,18 bi (80,86%)
Mar/2023: 1,18 bi (80,87%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi
9,92%
Abr/2023: 144,91 mi (9,93%)
Mar/2023: 144,91 mi (9,93%)
Outros direitos reais
103,39 mi
7,08%
Abr/2023: 104,09 mi (7,13%)
Mar/2023: 104,76 mi (7,18%)
Fundos imobiliários
31,90 mi
2,18%
Abr/2023: 30,34 mi (2,08%)
Mar/2023: 29,48 mi (2,02%)