RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 19:00
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,49 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 241,52 mi | 242,28 mi | 243,32 mi |
| Liquidez total | 6,95 mi | 3,07 mi | 4,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,13% | 16,21% | 16,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,45% | 15,61% | 15,72% |
Ativo
1,50 bi
Mai/2023: 1,49 bi
Abr/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Mai/2023: 1,25 bi
Abr/2023: 1,25 bi
Total dos passivos
241,52 mi
Mai/2023: 242,28 mi
Abr/2023: 243,32 mi
Liquidez total
6,95 mi
Mai/2023: 3,07 mi
Abr/2023: 4,93 mi
Índice de solvência
16,13%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 16,21%
Abr/2023: 16,27%
Alavancagem
15,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 15,61%
Abr/2023: 15,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 46.055 | 46.047 | 45.857 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,41 | R$ 108,07 | R$ 108,07 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Mai/2023: 11.588.199
Abr/2023: 11.588.199
Número de cotistas
46.055
Mai/2023: 46.047
Abr/2023: 45.857
Valor patrimonial por cota
R$ 108,41
Mai/2023: R$ 108,07
Abr/2023: R$ 108,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,85 mi | 11,25 mi | 11,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0228 | R$ 0,9708 | R$ 0,9700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 27,29 mi | 17,95 mi | 17,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,04 mi | 660.000,00 | 660.000,00 |
Rendimentos a distribuir
11,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,0228
Mai/2023: 11,25 mi
Abr/2023: 11,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
27,29 mi
Mai/2023: 17,95 mi
Abr/2023: 17,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,04 mi
Mai/2023: 660.000,00
Abr/2023: 660.000,00
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Mai/2023: 1,46 bi
Abr/2023: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
87,73%
|
1,28 bi
87,89%
|
1,28 bi
87,99%
|
| Imóveis acabados |
1,17 bi
80,66%
|
1,18 bi
80,81%
|
1,18 bi
80,86%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
144,91 mi
9,96%
|
144,91 mi
9,92%
|
144,91 mi
9,93%
|
| Outros direitos reais |
102,71 mi
7,06%
|
103,39 mi
7,08%
|
104,09 mi
7,13%
|
| Fundos imobiliários |
33,59 mi
2,31%
|
31,90 mi
2,18%
|
30,34 mi
2,08%
|
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
87,73%
Mai/2023: 1,28 bi (87,89%)
Abr/2023: 1,28 bi (87,99%)
Imóveis acabados
1,17 bi
80,66%
Mai/2023: 1,18 bi (80,81%)
Abr/2023: 1,18 bi (80,86%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi
9,96%
Mai/2023: 144,91 mi (9,92%)
Abr/2023: 144,91 mi (9,93%)
Outros direitos reais
102,71 mi
7,06%
Mai/2023: 103,39 mi (7,08%)
Abr/2023: 104,09 mi (7,13%)
Fundos imobiliários
33,59 mi
2,31%
Mai/2023: 31,90 mi (2,18%)
Abr/2023: 30,34 mi (2,08%)